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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Comstock Resources
CRK
US$ 4,37 bi
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
34.699
+3.543
| +11% | +US$ 54,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3377
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,31 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
6.908
-1.573
| -19% | -US$ 110 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3378
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$ 404 mi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
15.959
+25
| +0,2% | +US$ 817 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3379
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$ 232 mi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
48.189
+29.418
| +157% | +US$ 338 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3380
Septerna Inc
SEPN
US$ 2,07 bi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
15.397
+22
| +0,1% | +US$ 624 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3381
BRT Apartments
BRT
US$ 244 mi
| US$ 514 mil | ﹤0,01% |
33.420
+22.825
| +215% | +US$ 331 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3382
GQG US Equity ETF
GQGU
US$ 643 mi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
20.200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3383
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 388 mi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
18.310
-561
| -3% | -US$ 16,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3384
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 478 mi
| US$ 508 mil | ﹤0,01% |
38.379
+19.532
| +104% | +US$ 285 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3385
AXT Inc
AXTI
US$ 4,22 bi
| US$ 506 mil | ﹤0,01% |
+7.023
| Nova | +US$ 633 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3386
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,22 bi
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
+1.827
| Nova | +US$ 486 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3387
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$ 316 mi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
22.588
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3388
Lightbridge
LTBR
US$ 192 mi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
57.045
+40.205
| +239% | +US$ 453 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3389
FirstService
FSV
US$ 6,07 bi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
3.529
+880
| +33% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3390
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
9.888
+2.604
| +36% | +US$ 130 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3391
Sunrise Realty Trust
SUNS
US$ 92,2 mi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
63.165
+45.376
| +255% | +US$ 365 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3392
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
22.060
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3393
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,74 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
+5.109
| Nova | +US$ 467 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3394
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,89 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
12.979
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3395
SB Financial Group
SBFG
US$ 193 mi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
19.460
+6.542
| +51% | +US$ 145 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3396
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,72 bi
| US$ 491 mil | ﹤0,01% |
+4.311
| Nova | +US$ 481 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3397
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$ 729 mi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
14.042
-236
| -2% | -US$ 7,96 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3398
Rocky Brands
RCKY
US$ 374 mi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
11.836
+1.219
| +11% | +US$ 47,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3399
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 789 mi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
11.814
-734
| -6% | -US$ 30 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3400
Inseego
INSG
US$ 90,2 mi
| US$ 485 mil | ﹤0,01% |
+46.997
| Nova | +US$ 630 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.