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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Radiant Logistics
RLGT
439 Mio. $
| 629.895 $ | ﹤0,01 % |
66.585
+3.187
| +5 % | +26.859 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3277
Hafnia
HAFN
5,13 Mrd. $
| 628.909 $ | ﹤0,01 % |
96.252
+22.923
| +31 % | +185.591 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3278
Rentokil
RTO
12 Mrd. $
| 628.571 $ | ﹤0,01 % |
22.133
+9.160
| +71 % | +290.733 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3279
Wolfspeed
WOLF
1,33 Mrd. $
| 628.167 $ | ﹤0,01 % |
+13.019
| Neu | +566.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3280
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 627.817 $ | ﹤0,01 % |
26.513
+7.359
| +38 % | +171.577 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3281
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,21 Mrd. $
| 622.122 $ | ﹤0,01 % |
13.828
-5.475
| -28 % | -247.527 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3282
Crexendo
CXDO
164 Mio. $
| 621.952 $ | ﹤0,01 % |
83.260
-23.525
| -22 % | -183.890 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3283
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,18 Mrd. $
| 621.519 $ | ﹤0,01 % |
1.857
+100
| +6 % | +28.636 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3284
Dakota Gold
DC
715 Mio. $
| 619.776 $ | ﹤0,01 % |
145.487
+56.955
| +64 % | +307.375 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3285
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
| 615.710 $ | ﹤0,01 % |
+1.655
| Neu | +693.455 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3286
Tucows
TCX
131 Mio. $
| 614.717 $ | ﹤0,01 % |
45.636
+32.176
| +239 % | +487.824 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3287
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,88 Mrd. $
| 613.700 $ | ﹤0,01 % |
12.453
+3.049
| +32 % | +164.025 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3288
ICL Group
ICL
5,83 Mrd. $
| 611.937 $ | ﹤0,01 % |
122.601
+67.727
| +123 % | +385.150 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3289
The Joint Corp
JYNT
95 Mio. $
| 610.526 $ | ﹤0,01 % |
69.536
+49.863
| +253 % | +439.737 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3290
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,37 Mrd. $
| 610.456 $ | ﹤0,01 % |
+9.910
| Neu | +581.917 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3291
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 607.837 $ | ﹤0,01 % |
5.709
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3292
Bitdeer Technologies
BTDR
1,55 Mrd. $
| 606.410 $ | ﹤0,01 % |
38.211
+19.118
| +100 % | +274.475 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3293
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 606.399 $ | ﹤0,01 % |
25.120
-13.994
| -36 % | -338.256 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3294
Atlanticus Holdings
ATLC
1,28 Mrd. $
| 601.743 $ | ﹤0,01 % |
5.885
-15.997
| -73 % | -1,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3295
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,75 Mrd. $
| 600.465 $ | ﹤0,01 % |
1.537
+1
| +0,1 % | +334 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3296
1-800-Flowers.com
FLWS
161 Mio. $
| 599.546 $ | ﹤0,01 % |
172.283
+81.756
| +90 % | +322.609 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3297
Onterris Inc
ONT
817 Mio. $
| 599.065 $ | ﹤0,01 % |
29.642
-81.432
| -73 % | -1,52 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3298
TMC The Metals Company
TMC
1,02 Mrd. $
| 599.016 $ | ﹤0,01 % |
135.218
+96.560
| +250 % | +503.387 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3299
Ambiq Micro
AMBQ
1,18 Mrd. $
| 598.587 $ | ﹤0,01 % |
+6.779
| Neu | +401.738 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3300
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
784 Mio. $
| 598.371 $ | ﹤0,01 % |
29.637
+6.000
| +25 % | +121.403 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .