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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Babcock & Wilcox
BW
565 Mio. $
| 656.947 $ | ﹤0,01 % |
+46.592
| Neu | +790.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3252
Huron Consulting
HURN
2,55 Mrd. $
| 655.695 $ | ﹤0,01 % |
7.273
-2.391
| -25 % | -273.907 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3253
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
461 Mio. $
| 654.832 $ | ﹤0,01 % |
14.180
+4.100
| +41 % | +181.628 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3254
Aurora
AUR
9,4 Mrd. $
| 654.597 $ | ﹤0,01 % |
96.406
-1.694.266
| -95 % | -10,4 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3255
Green Dot
GDOT
717 Mio. $
| 653.344 $ | ﹤0,01 % |
48.360
-84.896
| -64 % | -1,06 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3256
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
2,59 Mrd. $
| 650.907 $ | ﹤0,01 % |
2.235
+2
| +0,1 % | +486 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3257
Innovex International
INVX
1,78 Mrd. $
| 650.829 $ | ﹤0,01 % |
26.243
-34.467
| -57 % | -936.603 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3258
Seven Hills Realty Trust
SEVN
153 Mio. $
| 650.787 $ | ﹤0,01 % |
77.199
+61.218
| +383 % | +510.895 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3259
Mistras Group
MG
643 Mio. $
| 650.670 $ | ﹤0,01 % |
37.245
+16.236
| +77 % | +288.915 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3260
Nano X Imaging
NNOX
18,4 Mio. $
| 650.294 $ | ﹤0,01 % |
560.599
+65.904
| +13 % | +124.025 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3261
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
| 647.248 $ | ﹤0,01 % |
6.711
+1.275
| +23 % | +122.123 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3262
SK Telecom
SKM
12,4 Mrd. $
| 646.721 $ | ﹤0,01 % |
+20.110
| Neu | +744.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3263
Alpha Teknova
TKNO
538 Mio. $
| 646.236 $ | ﹤0,01 % |
113.774
+47.369
| +71 % | +188.093 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3264
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
| 644.810 $ | ﹤0,01 % |
7.352
-1.458
| -17 % | -132.305 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3265
NET Power
NPWR
74,2 Mio. $
| 643.422 $ | ﹤0,01 % |
385.283
+231.790
| +151 % | +419.841 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3266
Abacus Global Management
ABX
879 Mio. $
| 641.738 $ | ﹤0,01 % |
59.920
+2.749
| +5 % | +25.108 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3267
Willis Lease Finance
WLFC
982 Mio. $
| 640.869 $ | ﹤0,01 % |
8.403
+1.209
| +17 % | +78.987 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3268
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
691 Mio. $
| 638.650 $ | ﹤0,01 % |
9.421
+2.701
| +40 % | +171.471 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3269
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,58 Mrd. $
| 634.955 $ | ﹤0,01 % |
5.321
+21
| +0,4 % | +2.366 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3270
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
228 Mio. $
| 634.113 $ | ﹤0,01 % |
14.716
+7.047
| +92 % | +292.563 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3271
Foster
FSTR
441 Mio. $
| 632.289 $ | ﹤0,01 % |
13.998
+6.061
| +76 % | +226.110 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3272
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,3 Mrd. $
| 632.078 $ | ﹤0,01 % |
27.747
+4.595
| +20 % | +104.645 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3273
Driven Brands
DRVN
2,02 Mrd. $
| 631.216 $ | ﹤0,01 % |
45.740
-44.227
| -49 % | -581.908 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3274
Joby Aviation
JOBY
6,28 Mrd. $
| 630.663 $ | ﹤0,01 % |
70.702
-96.631
| -58 % | -933.813 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3275
Rithm Property Trust
RPT
91,4 Mio. $
| 630.400 $ | ﹤0,01 % |
43.778
+32.140
| +276 % | +463.771 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .