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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,09 bi
| US$ 712 mil | ﹤0,01% |
11.807
+3.017
| +34% | +US$ 179 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3202
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 501 mi
| US$ 710 mil | ﹤0,01% |
12.268
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3203
LifeVantage
LFVN
US$ 57,4 mi
| US$ 706 mil | ﹤0,01% |
113.203
-42.893
| -27% | -US$ 260 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3204
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,66 bi
| US$ 705 mil | ﹤0,01% |
6.205
+66
| +1% | +US$ 7,35 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3205
ADC Therapeutics
ADCT
US$ 193 mi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
658.125
+420.488
| +177% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3206
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 104 bi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
48.075
-3.609
| -7% | -US$ 63,6 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
3207
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,6 bi
| US$ 703 mil | ﹤0,01% |
32.450
+5.500
| +20% | +US$ 119 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3208
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 25,2 bi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
6.601
+1.850
| +39% | +US$ 194 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3209
Accuray
ARAY
US$ 9,6 mi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
67.976
+52.539
| +340% | +US$ 782 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3210
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$ 425 mi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
17.600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3211
GMO US Value ETF
GMOV
US$ 100 mi
| US$ 700 mil | ﹤0,01% |
23.509
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3212
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,04 bi
| US$ 700 mil | ﹤0,01% |
25.274
+2.769
| +12% | +US$ 72,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3213
Copel
ELPC
US$ 8 bi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
59.820
+13.229
| +28% | +US$ 161 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3214
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 637 mi
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
118.234
-255.015
| -68% | -US$ 1,77 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3215
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,1 bi
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
10.339
-4.915
| -32% | -US$ 328 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3216
Vera Therapeutics
VERA
US$ 2,17 bi
| US$ 694 mil | ﹤0,01% |
16.173
+165
| +1% | +US$ 6,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3217
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
6.354
+1.029
| +19% | +US$ 112 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3218
Aeva Technologies
AEVA
US$ 858 mi
| US$ 690 mil | ﹤0,01% |
24.039
-9.612
| -29% | -US$ 189 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3219
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$ 6,11 bi
| US$ 689 mil | ﹤0,01% |
23.098
-1.770
| -7% | -US$ 58,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3220
UFP Technologies
UFPT
US$ 2,43 bi
| US$ 689 mil | ﹤0,01% |
2.599
+417
| +19% | +US$ 90,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3221
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,36 bi
| US$ 688 mil | ﹤0,01% |
4.537
-85
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3222
Limbach Holdings
LMB
US$ 665 mi
| US$ 688 mil | ﹤0,01% |
8.929
+49
| +0,6% | +US$ 4,07 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3223
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$ 3,7 bi
| US$ 687 mil | ﹤0,01% |
12.202
+1.986
| +19% | +US$ 106 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3224
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,43 bi
| US$ 686 mil | ﹤0,01% |
+11.446
| Nova | +US$ 677 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3225
York Space Systems
YSS
US$ 963 mi
| US$ 685 mil | ﹤0,01% |
+27.840
| Nova | +US$ 864 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.