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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Definitive Healthcare
DH
US$1.35억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
899,132
+197,109
| +28% | +US$18.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3177
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$74.6만 | ﹤0.01% |
14,748
+5,039
| +52% | +US$25.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3178
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
+23,116
| 신규 | +US$79.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3179
Limoneira
LMNR
US$1.87억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
56,714
+33,805
| +148% | +US$43.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3180
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
9,704
-54,086
| -85% | -US$415만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3181
MediWound
MDWD
US$1.9억
| US$74만 | ﹤0.01% |
+50,357
| 신규 | +US$79.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3182
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$5.21억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
139,622
+7,481
| +6% | +US$3.94만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
WSR
3183
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
38,801
-32,064
| -45% | -US$60.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3184
T1 Energy
TE
US$6.17억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
77,593
+4,370
| +6% | +US$3.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3185
Hanover Bancorp
HNVR
US$1.55억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
+31,393
| 신규 | +US$72.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3186
Finward Bancorp
FNWD
US$1.88억
| US$72.7만 | ﹤0.01% |
19,760
+3,970
| +25% | +US$13.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3187
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.51억
| US$72.6만 | ﹤0.01% |
+29,408
| 신규 | +US$69.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3188
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4억
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
17,501
+5,558
| +47% | +US$24.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3189
Pioneer Bancorp
PBFS
US$4.39억
| US$72.5만 | ﹤0.01% |
42,459
+4,737
| +13% | +US$7.21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3190
Kingstone Companies
KINS
US$3.35억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
38,046
-8,194
| -18% | -US$13.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
SILA
3191
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
23,823
+13,890
| +140% | +US$40.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3192
Disc Medicine
IRON
US$38억
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
9,868
-4,287
| -30% | -US$29.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3193
AGNT Inc
AGNT
US$4.5억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
133,240
+55,766
| +72% | +US$30.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3194
Enterprise Products Partners
EPD
US$815억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
19,572
+1,695
| +9% | +US$6.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3195
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
6,919
+703
| +11% | +US$7.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3196
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.6억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
12,684
+1,942
| +18% | +US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3197
OppFi
OPFI
US$5.02억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
72,160
+36,017
| +100% | +US$31.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3198
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.1억
| US$71.4만 | ﹤0.01% |
7,166
+614
| +9% | +US$5.76만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3199
KULR Technology Group
KULR
US$8840만
| US$71.3만 | ﹤0.01% |
187,180
+104,216
| +126% | +US$34.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3200
LSB Industries
LXU
US$8.31억
| US$71.2만 | ﹤0.01% |
65,878
+50,647
| +333% | +US$67.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.