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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Vanguard Materials ETF
VAW
3,27 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.394
+604
| +16 % | +140.138 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3002
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,31 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.477
-976
| -3 % | -28.350 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3003
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,3 Mrd. $
| 999.881 $ | ﹤0,01 % |
11.732
+4.285
| +58 % | +352.588 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3004
Fennec Pharmaceuticals
FENC
342 Mio. $
| 998.557 $ | ﹤0,01 % |
92.889
+68.743
| +285 % | +561.183 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3005
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,13 Mrd. $
| 997.375 $ | ﹤0,01 % |
+39.500
| Neu | +997.387 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3006
USCB Financial Holdings
USCB
363 Mio. $
| 993.593 $ | ﹤0,01 % |
48.563
+26.536
| +120 % | +504.847 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3007
TuHURA Biosciences
HURA
104 Mio. $
| 993.563 $ | ﹤0,01 % |
424.600
-182.568
| -30 % | -425.292 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3008
Patrick Industries
PATK
2,53 Mrd. $
| 990.164 $ | ﹤0,01 % |
11.029
-2.609
| -19 % | -249.111 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3009
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
| 989.310 $ | ﹤0,01 % |
32.966
-326
| -1 % | -9.783 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3010
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
278 Mio. $
| 988.062 $ | ﹤0,01 % |
12.365
-168
| -1 % | -13.518 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3011
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,57 Mrd. $
| 981.705 $ | ﹤0,01 % |
8.242
+313
| +4 % | +34.674 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3012
Axogen
AXGN
2,99 Mrd. $
| 980.012 $ | ﹤0,01 % |
21.217
+9.795
| +86 % | +394.912 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3013
Enlight Renewable Energy
ENLT
9,6 Mrd. $
| 978.879 $ | ﹤0,01 % |
11.088
-5.605
| -34 % | -493.786 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3014
Olema Pharmaceuticals
OLMA
641 Mio. $
| 977.794 $ | ﹤0,01 % |
78.161
-11.401
| -13 % | -152.722 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3015
BlackSky Technology
BKSY
877 Mio. $
| 976.170 $ | ﹤0,01 % |
34.963
+2.012
| +6 % | +72.697 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3016
Orchid Island Capital
ORC
953 Mio. $
| 975.199 $ | ﹤0,01 % |
139.914
-55.353
| -28 % | -381.532 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3017
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
493 Mio. $
| 971.736 $ | ﹤0,01 % |
37.635
-26.000
| -41 % | -604.929 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3018
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,34 Mrd. $
| 968.489 $ | ﹤0,01 % |
12.650
+2.220
| +21 % | +164.496 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3019
Pulmonx
LUNG
111 Mio. $
| 968.453 $ | ﹤0,01 % |
744.963
+387.385
| +108 % | +533.662 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3020
Enel Chile
ENIC
6 Mrd. $
| 967.760 $ | ﹤0,01 % |
215.058
+16.818
| +8 % | +73.885 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
3021
Natural Gas Services Group
NGS
356 Mio. $
| 966.292 $ | ﹤0,01 % |
22.399
+6.460
| +41 % | +262.682 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3022
Myomo
MYO
47,9 Mio. $
| 965.397 $ | ﹤0,01 % |
928.268
+609.317
| +191 % | +594.267 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3023
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,9 Mrd. $
| 963.447 $ | ﹤0,01 % |
21.082
+15.367
| +269 % | +703.312 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3024
Park-Ohio Holdings
PKOH
628 Mio. $
| 963.210 $ | ﹤0,01 % |
25.051
+10.751
| +75 % | +330.381 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3025
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,9 Mrd. $
| 960.825 $ | ﹤0,01 % |
9.405
+1.410
| +18 % | +145.428 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .