에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Vanguard Materials ETF
VAW
US$29.6억
| US$101만 | ﹤0.01% |
4,394
+604
| +16% | +US$14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3002
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.5억
| US$100만 | ﹤0.01% |
34,477
-976
| -3% | -US$2.84만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3003
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$100만 | ﹤0.01% |
11,732
+4,285
| +58% | +US$35.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3004
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$4.09억
| US$100만 | ﹤0.01% |
92,889
+68,743
| +285% | +US$56.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3005
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+39,500
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3006
USCB Financial Holdings
USCB
US$3.73억
| US$99.4만 | ﹤0.01% |
48,563
+26,536
| +120% | +US$50.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3007
TuHURA Biosciences
HURA
US$8858만
| US$99.4만 | ﹤0.01% |
424,600
-182,568
| -30% | -US$42.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3008
Patrick Industries
PATK
US$25.9억
| US$99만 | ﹤0.01% |
11,029
-2,609
| -19% | -US$24.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3009
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$98.9만 | ﹤0.01% |
32,966
-326
| -1% | -US$9.8천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3010
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.82억
| US$98.8만 | ﹤0.01% |
12,365
-168
| -1% | -US$1.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3011
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$16억
| US$98.2만 | ﹤0.01% |
8,242
+313
| +4% | +US$3.47만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3012
Axogen
AXGN
US$33.4억
| US$98만 | ﹤0.01% |
21,217
+9,795
| +86% | +US$39.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3013
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$92.4억
| US$97.9만 | ﹤0.01% |
11,088
-5,605
| -34% | -US$49.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3014
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$6.62억
| US$97.8만 | ﹤0.01% |
78,161
-11,401
| -13% | -US$15.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3015
BlackSky Technology
BKSY
US$9.8억
| US$97.6만 | ﹤0.01% |
34,963
+2,012
| +6% | +US$7.27만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3016
Orchid Island Capital
ORC
US$8.83억
| US$97.5만 | ﹤0.01% |
139,914
-55,353
| -28% | -US$38.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3017
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$5.29억
| US$97.2만 | ﹤0.01% |
37,635
-26,000
| -41% | -US$60.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3018
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.8억
| US$96.8만 | ﹤0.01% |
12,650
+2,220
| +21% | +US$16.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3019
Pulmonx
LUNG
US$1.25억
| US$96.8만 | ﹤0.01% |
744,963
+387,385
| +108% | +US$53.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3020
Enel Chile
ENIC
US$58.4억
| US$96.8만 | ﹤0.01% |
215,058
+16,818
| +8% | +US$7.39만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3021
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.83억
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
22,399
+6,460
| +41% | +US$26.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3022
Myomo
MYO
US$4932만
| US$96.5만 | ﹤0.01% |
928,268
+609,317
| +191% | +US$59.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3023
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.3억
| US$96.3만 | ﹤0.01% |
21,082
+15,367
| +269% | +US$70.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3024
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.58억
| US$96.3만 | ﹤0.01% |
25,051
+10,751
| +75% | +US$33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3025
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$96.1만 | ﹤0.01% |
9,405
+1,410
| +18% | +US$14.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.