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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
OneWater Marine
ONEW
US$1.64억
| US$111만 | ﹤0.01% |
98,238
+34,483
| +54% | +US$37.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2952
MVB Financial
MVBF
US$3.34억
| US$111만 | ﹤0.01% |
38,132
+5,507
| +17% | +US$14.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2953
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.68억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+73,134
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2954
Rapport Therapeutics
RAPP
US$15.3억
| US$110만 | ﹤0.01% |
26,454
+944
| +4% | +US$3.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2955
Acacia Research
ACTG
US$4.06억
| US$110만 | ﹤0.01% |
236,392
+154,684
| +189% | +US$74.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2956
Oak Valley Bancorp
OVLY
US$2.91억
| US$110만 | ﹤0.01% |
32,551
+12,929
| +66% | +US$43.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2957
Kymera Therapeutics
KYMR
US$109억
| US$109만 | ﹤0.01% |
9,541
-6,410
| -40% | -US$55.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2958
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$109만 | ﹤0.01% |
24,005
+3,835
| +19% | +US$17.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2959
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| US$109만 | ﹤0.01% |
7,935
+4,059
| +105% | +US$51.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
TWO
2960
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$109만 | ﹤0.01% |
87,661
-36,992
| -30% | -US$44.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2961
Groupon
GRPN
US$4.88억
| US$108만 | ﹤0.01% |
45,075
+24,841
| +123% | +US$41만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2962
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.03억
| US$108만 | ﹤0.01% |
20,340
-1,612
| -7% | -US$8.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2963
INmune Bio
INMB
US$3251만
| US$108만 | ﹤0.01% |
662,218
+391,901
| +145% | +US$54.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2964
Futu Holdings
FUTU
US$134억
| US$108만 | ﹤0.01% |
11,508
-18,297
| -61% | -US$234만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2965
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$108만 | ﹤0.01% |
14,224
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2966
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$535억
| US$108만 | ﹤0.01% |
21,283
-2,668
| -11% | -US$13.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2967
CarGurus
CARG
US$30.6억
| US$107만 | ﹤0.01% |
31,505
-116,578
| -79% | -US$378만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2968
Sabesp
SBS
US$171억
| US$107만 | ﹤0.01% |
185,368
+20,183
| +12% | +US$12.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2969
Inhibrx
INBX
US$12.9억
| US$107만 | ﹤0.01% |
11,247
+2,867
| +34% | +US$28.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2970
Rush Enterprises Class B
RUSHB
US$69.2억
| US$106만 | ﹤0.01% |
20,874
+5,136
| +33% | +US$23.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2971
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170억
| US$106만 | ﹤0.01% |
20,251
-555
| -3% | -US$2.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2972
LCNB Corp
LCNB
US$2.79억
| US$106만 | ﹤0.01% |
60,253
+21,593
| +56% | +US$36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2973
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$106만 | ﹤0.01% |
7,958
-69
| -0.9% | -US$6.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2974
TPG
TPG
US$86.7억
| US$106만 | ﹤0.01% |
26,377
-9,868
| -27% | -US$41.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2975
Caris Life Sciences
CAI
US$68.7억
| US$105만 | ﹤0.01% |
59,103
+30,109
| +104% | +US$53.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.