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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
OneWater Marine
ONEW
160 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.238
+34.483
| +54 % | +370.982 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2952
MVB Financial
MVBF
337 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.132
+5.507
| +17 % | +146.368 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2953
Shenandoah Telecom
SHEN
534 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+73.134
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2954
Rapport Therapeutics
RAPP
1,45 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.454
+944
| +4 % | +34.695 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2955
Acacia Research
ACTG
415 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
236.392
+154.684
| +189 % | +743.164 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2956
Oak Valley Bancorp
OVLY
289 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.551
+12.929
| +66 % | +435.672 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2957
Kymera Therapeutics
KYMR
11,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.541
-6.410
| -40 % | -550.759 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2958
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.005
+3.835
| +19 % | +174.937 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2959
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.935
+4.059
| +105 % | +515.137 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
TWO
2960
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.661
-36.992
| -30 % | -442.569 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2961
Groupon
GRPN
630 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.075
+24.841
| +123 % | +410.088 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2962
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
488 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.340
-1.612
| -7 % | -83.397 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2963
INmune Bio
INMB
35 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
662.218
+391.901
| +145 % | +542.195 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2964
Futu Holdings
FUTU
13,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.508
-18.297
| -61 % | -2,34 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2965
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,82 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.224
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2966
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.283
-2.668
| -11 % | -134.068 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2967
CarGurus
CARG
3,01 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.505
-116.578
| -79 % | -3,78 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2968
Sabesp
SBS
17 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
185.368
+20.183
| +12 % | +122.186 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2969
Inhibrx
INBX
1,24 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.247
+2.867
| +34 % | +287.260 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2970
Rush Enterprises Class B
RUSHB
6,85 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.874
+5.136
| +33 % | +238.671 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2971
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.251
-555
| -3 % | -28.989 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2972
LCNB Corp
LCNB
279 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.253
+21.593
| +56 % | +359.726 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2973
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.958
-69
| -0,9 % | -6.216 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2974
TPG
TPG
8,38 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.377
-9.868
| -27 % | -414.940 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2975
Caris Life Sciences
CAI
7,24 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.103
+30.109
| +104 % | +538.933 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .