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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
COWS
44,7 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.960
-39
| -0,1 % | -1.365 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2877
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.223
+2.896
| +17 % | +182.899 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2878
BioAge Labs
BIOA
269 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.188
-18.146
| -26 % | -327.826 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2879
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
92.678
+43.517
| +89 % | +620.209 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
2880
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
382 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.342
+7.937
| +48 % | +370.484 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2881
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.436
+580
| +7 % | +73.953 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2882
MBX Biosciences
MBX
2,69 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.591
-4.796
| -18 % | -167.505 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2883
Voyager Therapeutics
VYGR
106 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
356.109
+123.428
| +53 % | +468.076 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2884
Smith & Nephew
SNN
12,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.255
+26.580
| +159 % | +825.657 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2885
First Bancorp
FNLC
410 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.710
+13.164
| +58 % | +390.743 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2886
Ranpak Holdings
PACK
273 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
169.732
+54.805
| +48 % | +316.214 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2887
MarineMax
HZO
1,17 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.811
-99.457
| -75 % | -3,19 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2888
Bally's
BALY
682 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.070
+75.977
| +539 % | +968.988 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2889
TTEC Holdings
TTEC
78,4 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
635.065
+507.553
| +398 % | +1,31 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2890
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,04 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.059
+8.919
| +88 % | +682.610 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2891
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.040
+2.067
| +9 % | +93.435 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2892
Vivid Seats
SEAT
26 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
188.510
+149.359
| +381 % | +1,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2893
Impinj
PI
5,54 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.552
-1.911
| -18 % | -249.332 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2894
ReposiTrak
TRAK
128 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
135.041
+98.492
| +269 % | +900.059 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2895
Repligen
RGEN
11,2 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.936
+56
| +0,6 % | +6.880 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2896
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,83 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.575
+2.122
| +87 % | +560.130 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2897
West Bancorporation
WTBA
510 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.508
+17.794
| +64 % | +433.191 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2898
Golar LNG
GLNG
4,72 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.210
+7.118
| +42 % | +376.357 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2899
Atomera
ATOM
131 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
137.945
+14.400
| +12 % | +112.994 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2900
Nova
NVMI
9,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+2.266
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .