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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
COWS
US$4388만
| US$126만 | ﹤0.01% |
34,960
-39
| -0.1% | -US$1.36천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2877
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$192억
| US$126만 | ﹤0.01% |
20,223
+2,896
| +17% | +US$18.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2878
BioAge Labs
BIOA
US$2.45억
| US$125만 | ﹤0.01% |
51,188
-18,146
| -26% | -US$32.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2879
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$125만 | ﹤0.01% |
92,678
+43,517
| +89% | +US$62만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2880
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$3.99억
| US$125만 | ﹤0.01% |
24,342
+7,937
| +48% | +US$37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2881
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128억
| US$125만 | ﹤0.01% |
9,436
+580
| +7% | +US$7.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2882
MBX Biosciences
MBX
US$24.7억
| US$125만 | ﹤0.01% |
22,591
-4,796
| -18% | -US$16.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2883
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.16억
| US$125만 | ﹤0.01% |
356,109
+123,428
| +53% | +US$46.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2884
Smith & Nephew
SNN
US$130억
| US$125만 | ﹤0.01% |
43,255
+26,580
| +159% | +US$82.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2885
First Bancorp
FNLC
US$4.11억
| US$124만 | ﹤0.01% |
35,710
+13,164
| +58% | +US$39.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2886
Ranpak Holdings
PACK
US$3.11억
| US$124만 | ﹤0.01% |
169,732
+54,805
| +48% | +US$31.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2887
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$124만 | ﹤0.01% |
33,811
-99,457
| -75% | -US$319만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2888
Bally's
BALY
US$6.25억
| US$123만 | ﹤0.01% |
90,070
+75,977
| +539% | +US$96.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2889
TTEC Holdings
TTEC
US$6803만
| US$123만 | ﹤0.01% |
635,065
+507,553
| +398% | +US$131만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2890
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.5억
| US$123만 | ﹤0.01% |
19,059
+8,919
| +88% | +US$68.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2891
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$249억
| US$123만 | ﹤0.01% |
26,040
+2,067
| +9% | +US$9.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2892
Vivid Seats
SEAT
US$2349만
| US$123만 | ﹤0.01% |
188,510
+149,359
| +381% | +US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2893
Impinj
PI
US$52.8억
| US$122만 | ﹤0.01% |
8,552
-1,911
| -18% | -US$24.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2894
ReposiTrak
TRAK
US$1.23억
| US$122만 | ﹤0.01% |
135,041
+98,492
| +269% | +US$90만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2895
Repligen
RGEN
US$111억
| US$121만 | ﹤0.01% |
8,936
+56
| +0.6% | +US$6.88천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2896
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$47.3억
| US$121만 | ﹤0.01% |
4,575
+2,122
| +87% | +US$56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2897
West Bancorporation
WTBA
US$5.2억
| US$121만 | ﹤0.01% |
45,508
+17,794
| +64% | +US$43.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2898
Golar LNG
GLNG
US$44억
| US$121만 | ﹤0.01% |
24,210
+7,118
| +42% | +US$37.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2899
Atomera
ATOM
US$1.18억
| US$120만 | ﹤0.01% |
137,945
+14,400
| +12% | +US$11.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2900
Nova
NVMI
US$100억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+2,266
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.