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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,06 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.934
+12.097
| +426 % | +1,13 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2827
Vail Resorts
MTN
5,51 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.465
-40.122
| -79 % | -5,22 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
2828
RUM Group Inc
RUM
2,38 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
220.291
+140.882
| +177 % | +1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2829
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.574
-1.043
| -12 % | -199.990 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2830
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.088
-5.136
| -20 % | -306.470 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2831
Anterix
ATEX
1,52 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.437
+2.337
| +21 % | +137.144 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2832
Evolution Petroleum
EPM
131 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
375.692
+342.166
| +1.021 % | +1,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2833
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
793 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.590
+2.885
| +13 % | +174.658 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2834
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,52 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.158
-3.669
| -8 % | -108.208 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2835
Genie Energy
GNE
500 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.998
+852
| +0,9 % | +11.915 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2836
Solid Biosciences
SLDB
857 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
137.085
-14.456
| -10 % | -109.598 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2837
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.439
-321.666
| -90 % | -10,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2838
Alibaba
BABA
252 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.258
+5.451
| +62 % | +682.872 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2839
HBT Financial
HBT
1,36 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.704
+6.676
| +19 % | +191.931 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2840
US Physical Therapy
USPH
1,49 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.835
+1.853
| +10 % | +125.909 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2841
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,12 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.893
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2842
Seaport Entertainment Group
SEG
269 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.134
+27.904
| +120 % | +655.995 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2843
PureCycle Technologies
PCT
410 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
167.263
+132.772
| +385 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2844
Opendoor
OPEN
1,28 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
293.120
-17.026
| -5 % | -81.480 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2845
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,07 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.723
+8.042
| +55 % | +447.030 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2846
Tronox
TROX
460 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
214.272
+103.780
| +94 % | +880.023 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2847
Sierra Bancorp
BSRR
544 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.058
-175
| -0,5 % | -6.600 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2848
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,46 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
641.167
-147.092
| -19 % | -342.460 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2849
Timberland Bancorp
TSBK
375 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.921
+7.475
| +33 % | +309.125 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2850
Gogo Inc
GOGO
492 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
432.214
+241.265
| +126 % | +983.517 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .