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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.4억
| US$155만 | ﹤0.01% |
29,778
+4,639
| +18% | +US$22.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2777
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$154만 | ﹤0.01% |
32,107
+14,394
| +81% | +US$71.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2778
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$5.18억
| US$154만 | ﹤0.01% |
184,234
+90,188
| +96% | +US$75.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2779
Diageo
DEO
US$542억
| US$154만 | ﹤0.01% |
19,173
+13,647
| +247% | +US$110만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2780
Global Water Resources
GWRS
US$2.3억
| US$153만 | ﹤0.01% |
211,758
+163,306
| +337% | +US$118만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2781
First Community Corp
FCCO
US$3.16억
| US$153만 | ﹤0.01% |
46,898
+30,552
| +187% | +US$93.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2782
e.l.f. Beauty
ELF
US$65.4억
| US$153만 | ﹤0.01% |
21,834
-1,473,881
| -99% | -US$8956만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2783
Omnicell
OMCL
US$17억
| US$152만 | ﹤0.01% |
36,561
+4,708
| +15% | +US$19만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2784
FS KKR Capital
FSK
US$31.4억
| US$152만 | ﹤0.01% |
144,381
+124,588
| +629% | +US$134만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2785
Blend Labs
BLND
US$2.89억
| US$152만 | ﹤0.01% |
886,345
+263,239
| +42% | +US$42만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2786
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$168억
| US$152만 | ﹤0.01% |
16,862
+454
| +3% | +US$3.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2787
RPC Inc
RES
US$13.3억
| US$151만 | ﹤0.01% |
259,203
-28,433
| -10% | -US$19.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2788
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.83억
| US$151만 | ﹤0.01% |
190,642
+69,053
| +57% | +US$53.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2789
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$53.3억
| US$151만 | ﹤0.01% |
+23,470
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2790
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$39.3억
| US$151만 | ﹤0.01% |
52,052
+8,946
| +21% | +US$25.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2791
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.88억
| US$151만 | ﹤0.01% |
472,056
-559,279
| -54% | -US$227만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2792
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.5억
| US$150만 | ﹤0.01% |
9,028
+1,239
| +16% | +US$19.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2793
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$8.21억
| US$150만 | ﹤0.01% |
32,897
+1,495
| +5% | +US$6.82만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2794
Zevia
ZVIA
US$8224만
| US$150만 | ﹤0.01% |
920,090
+390,266
| +74% | +US$53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2795
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$150만 | ﹤0.01% |
+28,135
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2796
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.1억
| US$150만 | ﹤0.01% |
29,874
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2797
Boyd Gaming
BYD
US$54.4억
| US$150만 | ﹤0.01% |
16,957
+2,250
| +15% | +US$19.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2798
OrthoPediatrics
KIDS
US$7.93억
| US$150만 | ﹤0.01% |
+78,291
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2799
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.45억
| US$150만 | ﹤0.01% |
119,220
+105,076
| +743% | +US$110만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2800
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.1억
| US$149만 | ﹤0.01% |
14,724
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.