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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,38 bi
| US$ 1,55 mi | ﹤0,01% |
29.778
+4.639
| +18% | +US$ 228 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2777
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
32.107
+14.394
| +81% | +US$ 714 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2778
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 488 mi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
184.234
+90.188
| +96% | +US$ 753 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2779
Diageo
DEO
US$ 55,7 bi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
19.173
+13.647
| +247% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2780
Global Water Resources
GWRS
US$ 202 mi
| US$ 1,53 mi | ﹤0,01% |
211.758
+163.306
| +337% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2781
First Community Corp
FCCO
US$ 308 mi
| US$ 1,53 mi | ﹤0,01% |
46.898
+30.552
| +187% | +US$ 937 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2782
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,72 bi
| US$ 1,53 mi | ﹤0,01% |
21.834
-1.473.881
| -99% | -US$ 89,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2783
Omnicell
OMCL
US$ 1,61 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
36.561
+4.708
| +15% | +US$ 190 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2784
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,18 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
144.381
+124.588
| +629% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2785
Blend Labs
BLND
US$ 255 mi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
886.345
+263.239
| +42% | +US$ 420 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2786
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,7 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
16.862
+454
| +3% | +US$ 34,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2787
RPC Inc
RES
US$ 1,25 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
259.203
-28.433
| -10% | -US$ 198 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2788
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 133 mi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
190.642
+69.053
| +57% | +US$ 539 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2789
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,11 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
+23.470
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2790
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
52.052
+8.946
| +21% | +US$ 256 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2791
Niagen Bioscience
NAGE
US$ 169 mi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
472.056
-559.279
| -54% | -US$ 2,27 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2792
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,83 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
9.028
+1.239
| +16% | +US$ 195 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2793
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 822 mi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
32.897
+1.495
| +5% | +US$ 68,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2794
Zevia
ZVIA
US$ 76,5 mi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
920.090
+390.266
| +74% | +US$ 530 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2795
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,24 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
+28.135
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2796
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4,01 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
29.874
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2797
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,45 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
16.957
+2.250
| +15% | +US$ 191 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2798
OrthoPediatrics
KIDS
US$ 851 mi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
+78.291
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2799
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 440 mi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
119.220
+105.076
| +743% | +US$ 1,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2800
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 4,2 bi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
14.724
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.