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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Construction Partners
ROAD
US$ 4,55 bi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
14.054
-98
| -0,7% | -US$ 11,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2727
AMES National
ATLO
US$ 302 mi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
56.205
+24.033
| +75% | +US$ 695 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2728
Janux Therapeutics
JANX
US$ 738 mi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
+108.077
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2729
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,21 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
8.295
+27
| +0,3% | +US$ 4,94 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2730
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 3,06 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
+46.019
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2731
Curbline Properties
CURB
US$ 3,58 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
54.498
+15.359
| +39% | +US$ 438 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2732
Central Puerto
CEPU
US$ 1,52 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
111.450
-8.444
| -7% | -US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2733
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 352 mi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
44.097
+31.778
| +258% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2734
Oklo
OKLO
US$ 4,91 bi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
31.554
+6.805
| +27% | +US$ 425 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2735
AudioEye
AEYE
US$ 169 mi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
283.469
+191.193
| +207% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2736
Digi International
DGII
US$ 2,49 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
21.947
+3.326
| +18% | +US$ 206 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2737
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,05 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
33.273
+47
| +0,1% | +US$ 2,39 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2738
Travelzoo
TZOO
US$ 53,1 mi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
140.338
+15.131
| +12% | +US$ 139 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2739
Plumas Bancorp
PLBC
US$ 437 mi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
28.030
+16.273
| +138% | +US$ 861 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2740
Meridian
MRBK
US$ 200 mi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
81.640
+38.969
| +91% | +US$ 739 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2741
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$ 446 mi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
89.842
+54.808
| +156% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2742
Intuitive Machines
LUNR
US$ 1,88 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
76.335
+15.964
| +26% | +US$ 448 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2743
MetroCity Bankshares
MCBS
US$ 1,05 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
45.309
+35.147
| +346% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2744
iRadimed
IRMD
US$ 1,11 bi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
17.002
+1.077
| +7% | +US$ 98,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2745
Trueblue
TBI
US$ 384 mi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
232.882
+150.660
| +183% | +US$ 839 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2746
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
102.854
-324.308
| -76% | -US$ 5,07 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2747
NerdWallet
NRDS
US$ 480 mi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
175.027
-225.221
| -56% | -US$ 2,11 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2748
Ambev
ABEV
US$ 42,7 bi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
514.411
+188.363
| +58% | +US$ 589 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2749
MP Materials
MP
US$ 6,44 bi
| US$ 1,62 mi | ﹤0,01% |
29.314
-1.315
| -4% | -US$ 80 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2750
Chemung Financial Corp
CHMG
US$ 418 mi
| US$ 1,61 mi | ﹤0,01% |
21.593
+3.263
| +18% | +US$ 219 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.