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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Construction Partners
ROAD
US$51억
| US$167만 | ﹤0.01% |
14,054
-98
| -0.7% | -US$1.16만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2727
AMES National
ATLO
US$2.97억
| US$166만 | ﹤0.01% |
56,205
+24,033
| +75% | +US$69.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2728
Janux Therapeutics
JANX
US$10.7억
| US$166만 | ﹤0.01% |
+108,077
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2729
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.4억
| US$166만 | ﹤0.01% |
8,295
+27
| +0.3% | +US$4.94천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2730
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43.6억
| US$166만 | ﹤0.01% |
+46,019
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2731
Curbline Properties
CURB
US$34.6억
| US$166만 | ﹤0.01% |
54,498
+15,359
| +39% | +US$43.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2732
Central Puerto
CEPU
US$15.9억
| US$166만 | ﹤0.01% |
111,450
-8,444
| -7% | -US$12.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2733
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$4.02억
| US$165만 | ﹤0.01% |
44,097
+31,778
| +258% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2734
Oklo
OKLO
US$47억
| US$165만 | ﹤0.01% |
31,554
+6,805
| +27% | +US$42.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2735
AudioEye
AEYE
US$1.65억
| US$165만 | ﹤0.01% |
283,469
+191,193
| +207% | +US$133만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2736
Digi International
DGII
US$27.6억
| US$164만 | ﹤0.01% |
21,947
+3,326
| +18% | +US$20.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2737
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.6억
| US$164만 | ﹤0.01% |
33,273
+47
| +0.1% | +US$2.39천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2738
Travelzoo
TZOO
US$5264만
| US$164만 | ﹤0.01% |
140,338
+15,131
| +12% | +US$13.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2739
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.38억
| US$164만 | ﹤0.01% |
28,030
+16,273
| +138% | +US$86.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2740
Meridian
MRBK
US$2.23억
| US$164만 | ﹤0.01% |
81,640
+38,969
| +91% | +US$73.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2741
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.05억
| US$164만 | ﹤0.01% |
89,842
+54,808
| +156% | +US$111만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2742
Intuitive Machines
LUNR
US$17.2억
| US$163만 | ﹤0.01% |
76,335
+15,964
| +26% | +US$44.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2743
MetroCity Bankshares
MCBS
US$10.3억
| US$163만 | ﹤0.01% |
45,309
+35,147
| +346% | +US$115만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2744
iRadimed
IRMD
US$9.8억
| US$162만 | ﹤0.01% |
17,002
+1,077
| +7% | +US$9.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2745
Trueblue
TBI
US$2.97억
| US$162만 | ﹤0.01% |
232,882
+150,660
| +183% | +US$83.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2746
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$162만 | ﹤0.01% |
102,854
-324,308
| -76% | -US$507만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2747
NerdWallet
NRDS
US$7.15억
| US$162만 | ﹤0.01% |
175,027
-225,221
| -56% | -US$211만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2748
Ambev
ABEV
US$410억
| US$162만 | ﹤0.01% |
514,411
+188,363
| +58% | +US$58.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2749
MP Materials
MP
US$70.5억
| US$162만 | ﹤0.01% |
29,314
-1,315
| -4% | -US$8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2750
Chemung Financial Corp
CHMG
US$4.16억
| US$161만 | ﹤0.01% |
21,593
+3,263
| +18% | +US$21.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.