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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.61억
| US$175만 | ﹤0.01% |
73,304
+38,174
| +109% | +US$85.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2702
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$175만 | ﹤0.01% |
24,785
-43,069
| -63% | -US$233만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2703
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$21.9억
| US$175만 | ﹤0.01% |
37,005
+253
| +0.7% | +US$1.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2704
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$48.4억
| US$175만 | ﹤0.01% |
22,059
-6,724
| -23% | -US$50.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2705
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9억
| US$175만 | ﹤0.01% |
28,572
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2706
The RMR Group
RMR
US$2.86억
| US$174만 | ﹤0.01% |
84,656
+35,518
| +72% | +US$67.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2707
InvenTrust Properties
IVT
US$24.6억
| US$174만 | ﹤0.01% |
49,058
+10,513
| +27% | +US$34.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2708
Ecovyst
ECVT
US$11.9억
| US$173만 | ﹤0.01% |
139,280
+49,144
| +55% | +US$66.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2709
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.9억
| US$173만 | ﹤0.01% |
14,417
+1,637
| +13% | +US$19.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2710
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.5억
| US$173만 | ﹤0.01% |
43,810
+1,314
| +3% | +US$5.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2711
Northpointe Bancshares
NPB
US$5.34억
| US$173만 | ﹤0.01% |
90,128
+52,642
| +140% | +US$94만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2712
Park Aerospace
PKE
US$5.36억
| US$172만 | ﹤0.01% |
45,046
+13,489
| +43% | +US$44.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2713
First Bancorp
FBNC
US$26.7억
| US$171만 | ﹤0.01% |
26,819
+4,293
| +19% | +US$25.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2714
Vertex
VERX
US$29.2억
| US$171만 | ﹤0.01% |
149,317
+82,077
| +122% | +US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2715
monday.com
MNDY
US$33억
| US$171만 | ﹤0.01% |
23,622
-31,326
| -57% | -US$230만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2716
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11.3억
| US$171만 | ﹤0.01% |
9,650
+355
| +4% | +US$6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2717
Shinhan Financial Group
SHG
US$308억
| US$170만 | ﹤0.01% |
26,917
+9,337
| +53% | +US$61.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2718
Prairie Operating Co
PROP
US$4769만
| US$170만 | ﹤0.01% |
2,357,570
+2,134,866
| +959% | +US$230만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2719
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.4억
| US$170만 | ﹤0.01% |
17,687
+3,162
| +22% | +US$24.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2720
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$45.3억
| US$169만 | ﹤0.01% |
63,518
-36,577
| -37% | -US$79.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2721
Trupanion
TRUP
US$14.9억
| US$169만 | ﹤0.01% |
68,116
+38,958
| +134% | +US$94.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2722
Mid Penn Bancorp
MPB
US$8.94억
| US$168만 | ﹤0.01% |
48,337
+21,135
| +78% | +US$70.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2723
Capital Bancorp
CBNK
US$6.89억
| US$168만 | ﹤0.01% |
47,921
+34,753
| +264% | +US$111만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2724
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$168만 | ﹤0.01% |
12,801
-42,758
| -77% | -US$556만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2725
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$13.4억
| US$168만 | ﹤0.01% |
146,837
+23,858
| +19% | +US$28.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.