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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$185만 | ﹤0.01% |
16,861
+1,300
| +8% | +US$14.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2677
IMAX
IMAX
US$26.7억
| US$184만 | ﹤0.01% |
46,275
-202
| -0.4% | -US$7.74천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2678
South Plains Financial
SPFI
US$8.04억
| US$184만 | ﹤0.01% |
42,786
-16,274
| -28% | -US$67.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2679
Greenlight Captial
GLRE
US$5.3억
| US$184만 | ﹤0.01% |
113,683
+46,195
| +68% | +US$79.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2680
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$184만 | ﹤0.01% |
28,421
-76
| -0.3% | -US$4.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2681
Worthington Steel
WS
US$19.5억
| US$183만 | ﹤0.01% |
54,381
+3,853
| +8% | +US$14.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2682
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
US$5568만
| US$182만 | ﹤0.01% |
51,622
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2683
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.3억
| US$181만 | ﹤0.01% |
31,464
+24,923
| +381% | +US$144만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2684
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.06억
| US$181만 | ﹤0.01% |
883,990
+235,181
| +36% | +US$50만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2685
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.1억
| US$181만 | ﹤0.01% |
10,254
+4,596
| +81% | +US$78.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2686
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.7억
| US$181만 | ﹤0.01% |
+202,001
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2687
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$180만 | ﹤0.01% |
97,235
+383
| +0.4% | +US$7.15천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2688
Titan International
TWI
US$3.29억
| US$180만 | ﹤0.01% |
233,378
+29,426
| +14% | +US$22.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2689
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$180만 | ﹤0.01% |
22,767
-11,057
| -33% | -US$87.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2690
BKV Corp
BKV
US$20.8억
| US$180만 | ﹤0.01% |
65,678
+39,222
| +148% | +US$108만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2691
PCB Bancorp
PCB
US$4.21억
| US$179만 | ﹤0.01% |
63,243
+6,336
| +11% | +US$15.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2692
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$71.6억
| US$179만 | ﹤0.01% |
28,808
+18,631
| +183% | +US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2693
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.7억
| US$179만 | ﹤0.01% |
35,313
+1,203
| +4% | +US$6.07만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2694
Oruka Therapeutics
ORKA
US$71.5억
| US$178만 | ﹤0.01% |
18,697
+14,490
| +344% | +US$96.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2695
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$178만 | ﹤0.01% |
56,597
-171,754
| -75% | -US$507만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2696
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$178만 | ﹤0.01% |
2,066,953
+26,727
| +1% | +US$2.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2697
Sprott
SII
US$27.5억
| US$177만 | ﹤0.01% |
15,752
+796
| +5% | +US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2698
FrontView REIT
FVR
US$5.01억
| US$176만 | ﹤0.01% |
87,149
+707
| +0.8% | +US$1.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2699
BlackBerry
BB
US$52.2억
| US$176만 | ﹤0.01% |
+139,618
| 신규 | +US$97.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2700
CMB.TECH NV
CMBT
US$50.8억
| US$176만 | ﹤0.01% |
+124,263
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.