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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.861
+1.300
| +8 % | +143.709 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2677
IMAX
IMAX
2,67 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.275
-202
| -0,4 % | -7.742 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2678
South Plains Financial
SPFI
813 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.786
-16.274
| -28 % | -679.016 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2679
Greenlight Captial
GLRE
527 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
113.683
+46.195
| +68 % | +794.383 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2680
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.421
-76
| -0,3 % | -4.879 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2681
Worthington Steel
WS
2,05 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.381
+3.853
| +8 % | +147.704 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2682
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
55,1 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.622
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2683
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,56 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.464
+24.923
| +381 % | +1,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2684
Clean Energy Fuels
CLNE
406 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
883.990
+235.181
| +36 % | +499.830 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2685
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,58 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.254
+4.596
| +81 % | +787.239 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2686
Wealthfront Corp
WLTH
1,68 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+202.001
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2687
Ares Capital
ARCC
14,1 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.235
+383
| +0,4 % | +7.150 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2688
Titan International
TWI
318 Mio. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
233.378
+29.426
| +14 % | +226.857 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2689
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.767
-11.057
| -33 % | -874.041 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2690
BKV Corp
BKV
2,05 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.678
+39.222
| +148 % | +1,08 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2691
PCB Bancorp
PCB
425 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.243
+6.336
| +11 % | +157.509 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2692
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,11 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.808
+18.631
| +183 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2693
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,77 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.313
+1.203
| +4 % | +60.745 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2694
Oruka Therapeutics
ORKA
7,29 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.697
+14.490
| +344 % | +965.461 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2695
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.597
-171.754
| -75 % | -5,07 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
2696
Nicht mehr gelistet
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| 1,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.066.953
+26.727
| +1 % | +23.135 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2697
Sprott
SII
2,96 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.752
+796
| +5 % | +104.172 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2698
FrontView REIT
FVR
513 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.149
+707
| +0,8 % | +12.733 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2699
BlackBerry
BB
5,21 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+139.618
| Neu | +975.050 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2700
CMB.TECH NV
CMBT
4,78 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+124.263
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .