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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Construction Partners
ROAD
5,1 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.054
-98
| -0,7 % | -11.629 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2727
AMES National
ATLO
297 Mio. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.205
+24.033
| +75 % | +694.900 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2728
Janux Therapeutics
JANX
1,07 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+108.077
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2729
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,24 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.295
+27
| +0,3 % | +4.943 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2730
Calumet Specialty Products
CLMT
4,36 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+46.019
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2731
Curbline Properties
CURB
3,46 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.498
+15.359
| +39 % | +438.354 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2732
Central Puerto
CEPU
1,59 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.450
-8.444
| -7 % | -127.484 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2733
Chiron Real Estate Inc
XRN
402 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.097
+31.778
| +258 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2734
Oklo
OKLO
4,7 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.554
+6.805
| +27 % | +424.679 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2735
AudioEye
AEYE
165 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
283.469
+191.193
| +207 % | +1,33 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2736
Digi International
DGII
2,76 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.947
+3.326
| +18 % | +206.262 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2737
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.273
+47
| +0,1 % | +2.386 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2738
Travelzoo
TZOO
52,6 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
140.338
+15.131
| +12 % | +139.074 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2739
Plumas Bancorp
PLBC
438 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.030
+16.273
| +138 % | +861.369 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2740
Meridian
MRBK
223 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.640
+38.969
| +91 % | +738.782 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2741
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
305 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
89.842
+54.808
| +156 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2742
Intuitive Machines
LUNR
1,72 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.335
+15.964
| +26 % | +448.245 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2743
MetroCity Bankshares
MCBS
1,03 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.309
+35.147
| +346 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2744
iRadimed
IRMD
981 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.002
+1.077
| +7 % | +98.091 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2745
Trueblue
TBI
297 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
232.882
+150.660
| +183 % | +839.342 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2746
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.854
-324.308
| -76 % | -5,07 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2747
NerdWallet
NRDS
715 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
175.027
-225.221
| -56 % | -2,11 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2748
Ambev
ABEV
41 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
514.411
+188.363
| +58 % | +588.879 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
2749
MP Materials
MP
7,05 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.314
-1.315
| -4 % | -80.019 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2750
Chemung Financial Corp
CHMG
416 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.593
+3.263
| +18 % | +218.649 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .