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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
James River Group Holdings
JRVR
179 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
508.019
+163.996
| +48 % | +807.123 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2552
Accel Entertainment
ACEL
922 Mio. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
177.213
-1.518
| -0,8 % | -18.385 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2553
HomeTrust Bancshares
HTB
733 Mio. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.746
+1.162
| +3 % | +53.830 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2554
Flexsteel Industries
FLXS
306 Mio. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.961
+20.544
| +218 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2555
HNI Corp
HNI
3,54 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.100
+508
| +0,9 % | +17.284 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2556
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,18 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.846
+128
| +1 % | +29.171 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2557
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,44 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.754
+1.328
| +4 % | +87.002 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2558
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,45 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.527
+5.571
| +23 % | +410.386 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2559
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.499
+3.025
| +29 % | +478.268 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2560
Uranium Energy
UEC
3,82 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
205.883
-6.521
| -3 % | -87.522 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2561
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
1,78 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.493
+12.645
| +29 % | +463.021 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2562
Caleres
CAL
465 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
177.089
+116.080
| +190 % | +1,51 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2563
TSS Inc
TSSI
194 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
177.912
+145.781
| +454 % | +1,96 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2564
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
2,91 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.172
+1.065
| +1 % | +31.559 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2565
Borr Drilling
BORR
1,24 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
527.936
-996
| -0,2 % | -5.377 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2566
Pacific Biosciences
PACB
808 Mio. $
| 2,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.296.684
+537.192
| +71 % | +781.023 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2567
Delcath Systems
DCTH
487 Mio. $
| 2,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
172.993
+140.897
| +439 % | +1,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2568
MasterBrand
MBC
1,48 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
214.137
-27.815
| -11 % | -237.482 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2569
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,5 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.286
+12.956
| +58 % | +768.809 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2570
Hallador Energy
HNRG
529 Mio. $
| 2,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
124.599
+6.604
| +6 % | +113.585 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2571
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,63 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.621
+3.067
| +6 % | +130.266 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2572
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,2 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.468
+8.185
| +24 % | +419.804 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2573
Petrobras
PBR
142 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
133.513
+7.177
| +6 % | +140.227 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2574
Third Coast Bancshares
TCBX
664 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.364
+8.015
| +18 % | +312.430 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2575
Sight Sciences
SGHT
513 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
397.558
+259.041
| +187 % | +1,19 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .