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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,53 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.133
-82
| -1 % | -25.501 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2477
Anavex Life Sciences
AVXL
110 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
963.014
+206.222
| +27 % | +610.190 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2478
3D Systems Corp
DDD
462 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
824.638
+337.549
| +69 % | +919.652 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2479
Titan Machinery
TITN
561 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
117.848
-24.224
| -17 % | -496.565 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2480
Dave & Buster's
PLAY
273 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
217.512
+23.797
| +12 % | +283.368 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2481
Atlas Energy Solutions
AESI
1,15 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
148.910
+128.809
| +641 % | +2,11 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2482
JBS N.V.
JBS
41,1 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
208.450
-185.197
| -47 % | -2,71 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2483
Silvaco Group
SVCO
208 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
179.075
+49.269
| +38 % | +511.595 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2484
Liquidity Services
LQDT
1,4 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.119
+17.132
| +37 % | +606.483 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2485
Vishay Precision Group
VPG
727 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.471
+2.423
| +17 % | +224.936 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2486
NB Bancorp
NBBK
970 Mio. $
| 2,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
116.349
-12.472
| -10 % | -256.690 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
MRX
2487
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
4,63 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.329
+9.479
| +31 % | +521.682 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2488
Applied Digital
APLD
5,39 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.722
+23.942
| +57 % | +924.030 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2489
Liberty Latin America Class A
LILA
1,65 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
311.674
+190.484
| +157 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2490
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,65 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.500
+10.658
| +57 % | +855.024 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2491
El Pollo Loco
LOCO
466 Mio. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
143.683
-22.617
| -14 % | -323.697 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
2492
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,3 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.874
+2.435
| +20 % | +364.736 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2493
Viper Energy
VNOM
9,27 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.375
+39.837
| +227 % | +1,84 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2494
Sensient Technologies
SXT
5,01 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.624
-3.297
| -14 % | -366.833 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2495
Happen Inc
HAPN
1,79 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
116.547
-5.557
| -5 % | -94.611 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2496
Fortuna Silver Mines
FSM
2,63 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
286.101
+44.780
| +19 % | +434.026 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2497
Sylvamo
SLVM
1,28 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.540
-12.345
| -16 % | -500.954 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2498
Vitesse Energy
VTS
771 Mio. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
152.723
+137.752
| +920 % | +2,44 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2499
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
151.566
+32.224
| +27 % | +476.374 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2500
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.693
-4.438
| -8 % | -213.483 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .