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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
CAVA Group
CAVA
6,86 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.962
+23.827
| +235 % | +2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2427
Del Monte Corp
DMC
1,29 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.475
-67.601
| -41 % | -2,38 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2428
Customers Bancorp
CUBI
2,84 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.614
+5.964
| +22 % | +451.135 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
2429
MeiraGTx Holdings
MGTX
911 Mio. $
| 2,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
196.583
+85.590
| +77 % | +850.491 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2430
CareTrust REIT
CTRE
8,6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.481
-2.340
| -3 % | -91.906 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2431
PAR Technology
PAR
731 Mio. $
| 2,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
152.076
+117.938
| +345 % | +1,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2432
Sanara MedTech
SMTI
302 Mio. $
| 2,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
112.207
+72.269
| +181 % | +1,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2433
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,46 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.773
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2434
Gladstone Land Corp
LAND
320 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
310.066
+134.525
| +77 % | +1,28 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2435
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,5 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.003
+11.550
| +38 % | +737.939 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2436
Kodiak Sciences
KOD
6,23 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.757
-18.061
| -21 % | -702.705 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2437
NRC Health Common Stock
NRC
506 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.206
-49.641
| -29 % | -921.506 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
2438
Alector
ALEC
247 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.309.577
+598.243
| +84 % | +1,28 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2439
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,69 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.221
+7.307
| +13 % | +299.598 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2440
Renasant Corp
RNST
3,6 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.810
+15.958
| +35 % | +645.030 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2441
Casella Waste Systems
CWST
5,94 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.106
+11.031
| +69 % | +942.361 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2442
Otter Tail
OTTR
3,79 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.182
+7.145
| +32 % | +631.240 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2443
Kohl's
KSS
2,76 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.285
-109.310
| -42 % | -1,62 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2444
Shutterstock
SSTK
153 Mio. $
| 2,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
187.510
-10.166
| -5 % | -160.131 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2445
AeroVironment
AVAV
6,41 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.842
+3.108
| +24 % | +556.281 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2446
Ingevity
NGVT
2,55 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.885
+3.802
| +12 % | +273.683 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2447
Macerich
MAC
6,9 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
103.384
+17.154
| +20 % | +385.531 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2448
Proficient Auto Logistics
PAL
73,5 Mio. $
| 2,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
382.129
+114.475
| +43 % | +765.597 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2449
Madison Square Garden
MSGE
3,8 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.097
+7.002
| +28 % | +477.569 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2450
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,67 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.299
+3.865
| +15 % | +303.414 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .