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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Colony Bankcorp
CBAN
432 Mio. $
| 2,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
144.141
+91.232
| +172 % | +1,84 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2377
BlueLinx
BXC
621 Mio. $
| 2,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.706
+4.463
| +11 % | +241.195 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2378
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.767
+13.193
| +54 % | +981.649 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2379
Sturm, Ruger & Co
RGR
706 Mio. $
| 2,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.770
-225
| -0,3 % | -9.046 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2380
LCI Industries
LCII
2,41 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.060
-14.673
| -35 % | -1,61 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2381
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,89 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.805
+34.370
| +56 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2382
Globus Medical
GMED
10,5 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.534
-810.244
| -96 % | -68,9 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
2383
SFL Corp
SFL
1,8 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
279.225
+120.394
| +76 % | +1,37 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2384
Tango Therapeutics
TNGX
3,83 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.029
-16.257
| -15 % | -401.907 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2385
Brown-Forman Class A
BF.A
13,5 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
103.520
+45.279
| +78 % | +1,24 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2386
Green Brick Partners
GRBK
2,58 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.353
+6.740
| +24 % | +465.458 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2387
ESAB
ESAB
4,34 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.833
-205.101
| -88 % | -19,8 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2388
Dana Inc
DAN
2,34 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
103.763
-1.525
| -1 % | -52.051 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2389
Hyatt Hotels
H
16,9 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.522
+1.815
| +14 % | +317.891 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2390
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,62 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.124
-14.165
| -23 % | -668.446 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2391
American Coastal Insurance
ACIC
516 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
252.090
+36.498
| +17 % | +402.679 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2392
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.424
-399
| -2 % | -43.173 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2393
Select Water Solutions
WTTR
2,54 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
139.545
+16.344
| +13 % | +286.210 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2394
Henry Schein
HSIC
9,46 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.342
-1.523
| -4 % | -116.416 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2395
Wolverine World Wide
WWW
1,71 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
168.303
-220.918
| -57 % | -3,73 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2396
Fox Factory Holding Corp
FOXF
672 Mio. $
| 2,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
164.034
+31.554
| +24 % | +549.182 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2397
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 2,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.562
-579.688
| -84 % | -13,6 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2398
Nicolet Bankshares
NIC
3,6 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.762
-1.867
| -10 % | -275.563 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2399
U-Haul Holding Co
UHAL
11,2 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.298
-5.257
| -11 % | -288.316 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2400
Aardvark Therapeutics
AARD
29,8 Mio. $
| 2,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
480.249
+345.754
| +257 % | +1,62 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .