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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Ardmore Shipping
ASC
857 Mio. $
| 3,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
222.404
-7.840
| -3 % | -132.968 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2327
A10 Networks
ATEN
1,78 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.207
+33.361
| +67 % | +969.050 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2328
Innventure Inc
INV
27,7 Mio. $
| 3,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
612.073
+27.597
| +5 % | +162.257 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2329
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.917
+2.712
| +12 % | +327.038 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2330
FTAI Aviation
FTAI
19,2 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.400
+2.280
| +25 % | +573.487 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2331
Centerspace
CSR
983 Mio. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.823
-22.702
| -29 % | -1,43 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2332
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,28 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+84.000
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2333
Bioventus
BVS
910 Mio. $
| 3,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
326.124
-13.914
| -4 % | -132.847 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2334
Restaurant Brands International
QSR
25,2 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.300
+2.248
| +6 % | +171.171 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2335
Gerdau
GGB
9,14 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
758.076
-342.403
| -31 % | -1,52 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2336
Grid Dynamics Holdings
GDYN
1,07 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
539.184
+102.375
| +23 % | +633.517 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2337
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,69 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.716
+4.719
| +29 % | +667.640 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2338
Under Armour Class C
UA
2,08 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
491.760
+60.675
| +14 % | +349.524 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2339
RadNet
RDNT
5,78 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.587
+34.042
| +219 % | +1,91 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2340
iHeartMedia
IHRT
285 Mio. $
| 3,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
709.638
-167.461
| -19 % | -742.472 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2341
CEVA Inc
CEVA
831 Mio. $
| 3,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.546
-13.545
| -17 % | -479.051 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2342
AST SpaceMobile
ASTS
12,3 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.486
-56.900
| -62 % | -4,96 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2343
Sonic Automotive
SAH
2 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.738
-5.935
| -14 % | -455.680 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
2344
FIGS
FIGS
3,54 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
296.043
-174.125
| -37 % | -2,29 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2345
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.793
+19.840
| +32 % | +710.637 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2346
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.354
+414
| +2 % | +65.327 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2347
National Vision
EYE
1,31 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.744
-67.526
| -30 % | -1,38 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2348
Forrester Research
FORR
210 Mio. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
357.665
+171.743
| +92 % | +1,12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2349
PennyMac Mortgage Investment
PMT
651 Mio. $
| 3,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
266.644
+198.059
| +289 % | +2,18 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2350
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,78 Mrd. $
| 3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.931
-4.394
| -5 % | -175.637 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .