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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Amer Sports
AS
17,1 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.488
-3.149
| -3 % | -110.329 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2277
Alta Equipment Group
ALTG
241 Mio. $
| 3,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
513.876
+365.845
| +247 % | +2,45 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2278
Monro
MNRO
374 Mio. $
| 3,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
194.222
-133.435
| -41 % | -2,18 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2279
Red Rock Resorts
RRR
2,91 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.072
+14.518
| +40 % | +825.999 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2280
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.247
-727
| -3 % | -80.753 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2281
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,43 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.444
+3.007
| +40 % | +708.534 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2282
Ribbon Communications
RBBN
278 Mio. $
| 3,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.409.795
+152.448
| +12 % | +402.417 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2283
DNOW Inc
DNOW
2,95 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
253.003
+214.854
| +563 % | +2,79 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
2284
Telephone and Data Systems
TDS
3,95 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.474
+1.872
| +2 % | +78.915 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2285
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,6 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.755
+41.615
| +1.325 % | +3,48 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2286
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 3,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.309
-30.868
| -30 % | -1,32 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
2287
Montana Technologies Corp
AIRJ
186 Mio. $
| 3,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
587.295
+209.261
| +55 % | +810.949 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2288
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,4 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.216
+20.985
| +49 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2289
First Community Bankshares
FCBC
888 Mio. $
| 3,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.016
-1.795
| -2 % | -77.114 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2290
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.177
+744
| +10 % | +289.109 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2291
Grindr
GRND
2,2 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
225.521
+33.723
| +18 % | +436.679 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2292
Callaway Golf Company
CALY
2,71 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
172.371
+62.382
| +57 % | +977.875 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2293
Infinity Natural Resources
INR
272 Mio. $
| 3,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
254.784
+111.978
| +78 % | +1,67 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2294
Celldex Therapeutics
CLDX
2,36 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.893
+79.116
| +1.017 % | +2,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2295
Business First Bancshares
BFST
1,03 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
105.211
+4.354
| +4 % | +123.044 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2296
Conduent
CNDT
240 Mio. $
| 3,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.211.807
+628.728
| +40 % | +976.226 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
2297
PDF Solutions
PDFS
1,73 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.580
-2.992
| -6 % | -148.315 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
2298
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
| 3,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.033.905
-99.965
| -9 % | -204.298 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2299
Park National Corp
PRK
3,17 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.565
+467
| +3 % | +80.678 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2300
Donegal Group Class A
DGICA
695 Mio. $
| 3,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
170.415
-1.728
| -1 % | -29.998 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .