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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,96 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.809
+5.439
| +41 % | +959.508 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2252
Mueller Water Products
MWA
3,56 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
132.602
-17.029
| -11 % | -455.713 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2253
Central Bancompany Inc
CBC
8,6 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+112.545
| Neu | +3,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2254
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.047
+2.547
| +3 % | +100.966 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2255
eHealth
EHTH
15,8 Mio. $
| 3,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.288.414
+573.302
| +33 % | +961.026 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2256
Northeast Community Bancorp
NECB
398 Mio. $
| 3,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
122.870
+35.778
| +41 % | +888.525 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2257
CS Disco
LAW
340 Mio. $
| 3,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
901.256
+278.195
| +45 % | +1,08 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2258
iShares Global 100 ETF
IOO
9,05 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.895
+7.875
| +46 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2259
Postal Realty Trust
PSTL
653 Mio. $
| 3,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
137.774
+8.112
| +6 % | +180.974 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2260
Via Transportation Inc
VIA
2,97 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
187.139
+64.313
| +52 % | +1,01 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2261
FLEX LNG
FLNG
1,53 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.927
+62.389
| +107 % | +1,93 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2262
Tyler Technologies
TYL
15,7 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.773
-55.774
| -83 % | -17,6 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2263
Alkami Technology
ALKT
1,33 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
186.803
+119.654
| +178 % | +1,98 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2264
Establishment Labs
ESTA
1,86 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.321
+6.178
| +19 % | +443.821 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2265
Energy Fuels
UUUU
2,04 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
232.659
-25.364
| -10 % | -466.071 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2266
STRATTEC Security
STRT
250 Mio. $
| 3,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.389
-1.200
| -3 % | -91.266 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2267
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,88 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
361.759
+257.179
| +246 % | +2,11 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2268
Winmark
WINA
1,02 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.949
-2.335
| -23 % | -912.951 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2269
Sana Biotechnology
SANA
769 Mio. $
| 3,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
963.147
-161.132
| -14 % | -519.103 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2270
National Health Investors
NHI
3,29 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.032
-3.751
| -8 % | -287.245 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2271
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,52 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.647
-3.144
| -10 % | -315.662 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2272
Magnite
MGNI
3,08 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
176.599
+55.387
| +46 % | +793.452 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2273
Voyager Technologies
VOYG
1,61 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
103.805
+74.406
| +253 % | +2,58 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2274
OptimizeRx
OPRX
176 Mio. $
| 3,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
583.956
+369.002
| +172 % | +2,12 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2275
Marqeta
MQ
1,88 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
205.474
-11.242
| -5 % | -182.643 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .