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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
130.712
+23.454
| +22 % | +621.205 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2227
Piedmont Realty Trust
PDM
1,19 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
387.878
-48.285
| -11 % | -397.979 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2228
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,8 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.421
+10.571
| +89 % | +1,43 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2229
Orion Group Holdings
ORN
342 Mio. $
| 3,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
210.816
-18.385
| -8 % | -254.062 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2230
Ingles Markets
IMKTA
1,6 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.921
+1.761
| +5 % | +157.421 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
2231
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
551 Mio. $
| 3,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.743
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2232
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,43 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.987
+426
| +0,8 % | +23.918 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2233
Vital Farms
VITL
372 Mio. $
| 3,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
303.455
+37.736
| +14 % | +420.636 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2234
Turning Point Brands
TPB
1,35 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.612
-19.876
| -32 % | -1,65 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2235
Lennar Class B
LEN.B
20,4 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.760
+17.981
| +83 % | +1,57 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2236
Griffon
GFF
4,58 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.132
+1.121
| +3 % | +97.787 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2237
First Bank
FRBA
481 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
198.482
+141.469
| +248 % | +2,27 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2238
SolarEdge
SEDG
1,85 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.204
+32.068
| +114 % | +1,68 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2239
Koppers
KOP
785 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.205
-17.262
| -18 % | -706.392 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2240
Oxford Industries
OXM
422 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.555
+25.915
| +35 % | +1,08 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2241
BK Technologies
BKTI
257 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.776
+22.615
| +125 % | +1,96 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2242
B&G Foods
BGS
189 Mio. $
| 3,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
876.786
-372.603
| -30 % | -1,73 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2243
Ziff Davis
ZD
1,88 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.405
-247.112
| -79 % | -11,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2244
Great Southern Bancorp
GSBC
885 Mio. $
| 3,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.350
+7.274
| +20 % | +512.629 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2245
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+50.596
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2246
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.370
+6.699
| +19 % | +531.435 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2247
Wabash National
WNC
478 Mio. $
| 3,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
257.089
-148.542
| -37 % | -1,32 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2248
CTS Corp
CTS
1,75 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.182
+7.239
| +16 % | +434.142 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2249
Preformed Line Products
PLPC
1,42 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.401
+1.713
| +26 % | +600.233 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2250
Trinity Industries
TRN
2,3 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
99.505
+9.534
| +11 % | +322.184 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .