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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 3 bi
| US$ 3,43 mi | ﹤0,01% |
18.809
+5.439
| +41% | +US$ 960 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2252
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,68 bi
| US$ 3,43 mi | ﹤0,01% |
132.602
-17.029
| -11% | -US$ 456 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2253
Central Bancompany Inc
CBC
US$ 9,07 bi
| US$ 3,42 mi | ﹤0,01% |
+112.545
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2254
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,88 bi
| US$ 3,42 mi | ﹤0,01% |
84.047
+2.547
| +3% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2255
eHealth
EHTH
US$ 20,3 mi
| US$ 3,41 mi | ﹤0,01% |
2.288.414
+573.302
| +33% | +US$ 961 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2256
Northeast Community Bancorp
NECB
US$ 402 mi
| US$ 3,41 mi | ﹤0,01% |
122.870
+35.778
| +41% | +US$ 889 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2257
CS Disco
LAW
US$ 372 mi
| US$ 3,41 mi | ﹤0,01% |
901.256
+278.195
| +45% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2258
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 3,4 mi | ﹤0,01% |
24.895
+7.875
| +46% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2259
Postal Realty Trust
PSTL
US$ 653 mi
| US$ 3,39 mi | ﹤0,01% |
137.774
+8.112
| +6% | +US$ 181 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2260
Via Transportation Inc
VIA
US$ 2,97 bi
| US$ 3,39 mi | ﹤0,01% |
187.139
+64.313
| +52% | +US$ 1,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2261
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,45 bi
| US$ 3,39 mi | ﹤0,01% |
120.927
+62.389
| +107% | +US$ 1,93 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2262
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,8 bi
| US$ 3,39 mi | ﹤0,01% |
11.773
-55.774
| -83% | -US$ 17,6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2263
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,42 bi
| US$ 3,38 mi | ﹤0,01% |
186.803
+119.654
| +178% | +US$ 1,98 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2264
Establishment Labs
ESTA
US$ 1,99 bi
| US$ 3,37 mi | ﹤0,01% |
39.321
+6.178
| +19% | +US$ 444 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2265
Energy Fuels
UUUU
US$ 1,9 bi
| US$ 3,37 mi | ﹤0,01% |
232.659
-25.364
| -10% | -US$ 466 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2266
STRATTEC Security
STRT
US$ 256 mi
| US$ 3,37 mi | ﹤0,01% |
41.389
-1.200
| -3% | -US$ 91,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2267
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,83 bi
| US$ 3,36 mi | ﹤0,01% |
361.759
+257.179
| +246% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2268
Winmark
WINA
US$ 956 mi
| US$ 3,36 mi | ﹤0,01% |
7.949
-2.335
| -23% | -US$ 913 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2269
Sana Biotechnology
SANA
US$ 766 mi
| US$ 3,36 mi | ﹤0,01% |
963.147
-161.132
| -14% | -US$ 519 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2270
National Health Investors
NHI
US$ 3,5 bi
| US$ 3,36 mi | ﹤0,01% |
44.032
-3.751
| -8% | -US$ 287 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2271
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$ 5,65 bi
| US$ 3,35 mi | ﹤0,01% |
28.647
-3.144
| -10% | -US$ 316 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2272
Magnite
MGNI
US$ 3,27 bi
| US$ 3,35 mi | ﹤0,01% |
176.599
+55.387
| +46% | +US$ 793 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2273
Voyager Technologies
VOYG
US$ 1,41 bi
| US$ 3,35 mi | ﹤0,01% |
103.805
+74.406
| +253% | +US$ 2,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2274
OptimizeRx
OPRX
US$ 185 mi
| US$ 3,34 mi | ﹤0,01% |
583.956
+369.002
| +172% | +US$ 2,12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2275
Marqeta
MQ
US$ 1,94 bi
| US$ 3,34 mi | ﹤0,01% |
205.474
-11.242
| -5% | -US$ 183 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.