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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,1 bi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
34.733
+12.287
| +55% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2302
AH Realty Trust
AHRT
US$ 470 mi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
452.288
+369.452
| +446% | +US$ 2,37 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2303
Haleon
HLN
US$ 39,9 bi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
342.734
+145.113
| +73% | +US$ 1,35 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2304
ProPetro Holding
PUMP
US$ 881 mi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
222.828
+88.271
| +66% | +US$ 1,37 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2305
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,05 bi
| US$ 3,19 mi | ﹤0,01% |
65.780
+8.839
| +16% | +US$ 435 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2306
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,44 bi
| US$ 3,19 mi | ﹤0,01% |
11.099
+1.318
| +13% | +US$ 351 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2307
Dine Brands
DIN
US$ 457 mi
| US$ 3,19 mi | ﹤0,01% |
88.749
-15.723
| -15% | -US$ 470 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2308
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$ 6,21 bi
| US$ 3,18 mi | ﹤0,01% |
340.609
+275.136
| +420% | +US$ 2,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2309
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$ 1,85 bi
| US$ 3,18 mi | ﹤0,01% |
78.175
+7.173
| +10% | +US$ 267 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2310
Allient
ALNT
US$ 1,47 bi
| US$ 3,18 mi | ﹤0,01% |
30.872
-139
| -0,4% | -US$ 10,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2311
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58,3 bi
| US$ 3,17 mi | ﹤0,01% |
33.231
-6.354
| -16% | -US$ 597 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2312
Embecta
EMBC
US$ 370 mi
| US$ 3,17 mi | ﹤0,01% |
976.587
+644.984
| +195% | +US$ 3,52 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2313
Village Super Market
VLGEA
US$ 625 mi
| US$ 3,17 mi | ﹤0,01% |
75.080
+10.834
| +17% | +US$ 466 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2314
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,08 bi
| US$ 3,17 mi | ﹤0,01% |
76.445
+7.037
| +10% | +US$ 292 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2315
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,48 bi
| US$ 3,16 mi | ﹤0,01% |
55.722
-42.166
| -43% | -US$ 2,47 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2316
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$ 492 mi
| US$ 3,16 mi | ﹤0,01% |
67.887
+5.992
| +10% | +US$ 278 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2317
SGHC Ltd
SGHC
US$ 5,93 bi
| US$ 3,16 mi | ﹤0,01% |
233.259
+21.775
| +10% | +US$ 276 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2318
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 2,02 bi
| US$ 3,16 mi | ﹤0,01% |
88.034
+49.750
| +130% | +US$ 1,74 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2319
CNB Financial Corp
CCNE
US$ 1,06 bi
| US$ 3,15 mi | ﹤0,01% |
93.524
-1.054
| -1% | -US$ 32,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2320
Porch Group
PRCH
US$ 2,53 bi
| US$ 3,15 mi | ﹤0,01% |
209.336
-16.219
| -7% | -US$ 160 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2321
Primo Brands
PRMB
US$ 8,68 bi
| US$ 3,13 mi | ﹤0,01% |
128.203
+18.472
| +17% | +US$ 410 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2322
Teekay
TK
US$ 1,17 bi
| US$ 3,13 mi | ﹤0,01% |
313.204
+18.461
| +6% | +US$ 231 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2323
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,46 bi
| US$ 3,13 mi | ﹤0,01% |
46.323
+13.856
| +43% | +US$ 840 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2324
Priority Technology Holdings
PRTH
US$ 652 mi
| US$ 3,12 mi | ﹤0,01% |
468.283
+311.499
| +199% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2325
Tidewater
TDW
US$ 3,93 bi
| US$ 3,12 mi | ﹤0,01% |
46.810
+3.213
| +7% | +US$ 255 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.