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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 3 mi | ﹤0,01% |
39.957
+28.417
| +246% | +US$ 2,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2352
LTC Properties
LTC
US$ 2,52 bi
| US$ 3 mi | ﹤0,01% |
78.073
-232
| -0,3% | -US$ 8,81 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2353
Lemonade
LMND
US$ 3,09 bi
| US$ 3 mi | ﹤0,01% |
46.085
-15.369
| -25% | -US$ 899 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2354
Bridgewater Bancshares
BWB
US$ 576 mi
| US$ 2,99 mi | ﹤0,01% |
142.273
+67.994
| +92% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2355
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,25 bi
| US$ 2,99 mi | ﹤0,01% |
32.053
+5.265
| +20% | +US$ 488 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2356
Nkarta
NKTX
US$ 91,7 mi
| US$ 2,98 mi | ﹤0,01% |
1.054.251
+458.525
| +77% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2357
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$ 665 mi
| US$ 2,98 mi | ﹤0,01% |
9.693
+7.395
| +322% | +US$ 2,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2358
SmartFinancial
SMBK
US$ 825 mi
| US$ 2,97 mi | ﹤0,01% |
63.265
+13.376
| +27% | +US$ 568 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2359
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,41 bi
| US$ 2,97 mi | ﹤0,01% |
140.602
-777.122
| -85% | -US$ 14,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2360
Prothena Corp
PRTA
US$ 417 mi
| US$ 2,96 mi | ﹤0,01% |
302.572
+98.556
| +48% | +US$ 973 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2361
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,5 bi
| US$ 2,96 mi | ﹤0,01% |
53.662
-5.500
| -9% | -US$ 302 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2362
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,4 bi
| US$ 2,96 mi | ﹤0,01% |
17.387
+1.554
| +10% | +US$ 253 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2363
First Advantage
FA
US$ 4,04 bi
| US$ 2,95 mi | ﹤0,01% |
163.588
+112.743
| +222% | +US$ 1,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2364
Ibotta
IBTA
US$ 1,39 bi
| US$ 2,95 mi | ﹤0,01% |
86.237
+38.230
| +80% | +US$ 1,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2365
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
US$ 114 mi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
40.501
-876
| -2% | -US$ 56,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2366
Regional Management Corp
RM
US$ 324 mi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
71.379
+7.780
| +12% | +US$ 285 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2367
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,84 bi
| US$ 2,94 mi | ﹤0,01% |
173.348
-50.154
| -22% | -US$ 937 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2368
StepStone Group
STEP
US$ 4,02 bi
| US$ 2,93 mi | ﹤0,01% |
70.926
-82.902
| -54% | -US$ 4,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2369
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 2,93 mi | ﹤0,01% |
56.554
+49.369
| +687% | +US$ 2,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2370
Unity Bancorp
UNTY
US$ 585 mi
| US$ 2,92 mi | ﹤0,01% |
49.750
+32.124
| +182% | +US$ 1,75 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2371
Adeia
ADEA
US$ 1,78 bi
| US$ 2,92 mi | ﹤0,01% |
88.644
+2.382
| +3% | +US$ 70,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2372
Genmab
GMAB
US$ 33,9 bi
| US$ 2,91 mi | ﹤0,01% |
106.104
+22.825
| +27% | +US$ 607 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2373
RBB Bancorp
RBB
US$ 434 mi
| US$ 2,91 mi | ﹤0,01% |
106.302
+29.273
| +38% | +US$ 702 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2374
Ennis
EBF
US$ 530 mi
| US$ 2,91 mi | ﹤0,01% |
137.102
-14.871
| -10% | -US$ 309 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2375
Zymeworks
ZYME
US$ 2,18 bi
| US$ 2,91 mi | ﹤0,01% |
111.282
+20.613
| +23% | +US$ 524 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.