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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
USD 287 mil M
Rotación
8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+147.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+543.74%
AUM
USD 287 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.5 mil M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 37.5 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.15%
Posición
3,986
Nuevas
247
Aumentadas
2,455
Reducidas
1,098
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1173 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 849 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 746 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 643 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 633 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 517 M |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 488 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 414 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 355 M |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 325 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.5% |
| 2 | Finanzas | 14.38% |
| 3 | Industriales | 14.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 5 | Salud | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9835 M
| USD 3 M | ﹤0.01% |
39,957
+28,417
| +246% | +USD 2.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2352
LTC Properties
LTC
USD 2534 M
| USD 3 M | ﹤0.01% |
78,073
-232
| -0.3% | -USD 8.81 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2353
Lemonade
LMND
USD 3074 M
| USD 3 M | ﹤0.01% |
46,085
-15,369
| -25% | -USD 899 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2354
Bridgewater Bancshares
BWB
USD 576 M
| USD 2.99 M | ﹤0.01% |
142,273
+67,994
| +92% | +USD 1.29 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2355
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9300 M
| USD 2.99 M | ﹤0.01% |
32,053
+5,265
| +20% | +USD 488 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2356
Nkarta
NKTX
USD 110 M
| USD 2.98 M | ﹤0.01% |
1,054,251
+458,525
| +77% | +USD 1.29 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2357
Hingham Institution for Saving
HIFS
USD 673 M
| USD 2.98 M | ﹤0.01% |
9,693
+7,395
| +322% | +USD 2.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2358
SmartFinancial
SMBK
USD 831 M
| USD 2.97 M | ﹤0.01% |
63,265
+13,376
| +27% | +USD 568 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2359
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8474 M
| USD 2.97 M | ﹤0.01% |
140,602
-777,122
| -85% | -USD 14.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2360
Prothena Corp
PRTA
USD 434 M
| USD 2.96 M | ﹤0.01% |
302,572
+98,556
| +48% | +USD 973 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2361
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11.5 mil M
| USD 2.96 M | ﹤0.01% |
53,662
-5,500
| -9% | -USD 302 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2362
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6458 M
| USD 2.96 M | ﹤0.01% |
17,387
+1,554
| +10% | +USD 253 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2363
First Advantage
FA
USD 4069 M
| USD 2.95 M | ﹤0.01% |
163,588
+112,743
| +222% | +USD 1.63 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2364
Ibotta
IBTA
USD 1422 M
| USD 2.95 M | ﹤0.01% |
86,237
+38,230
| +80% | +USD 1.28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2365
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
USD 117 M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
40,501
-876
| -2% | -USD 56.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2366
Regional Management Corp
RM
USD 325 M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
71,379
+7,780
| +12% | +USD 285 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2367
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1872 M
| USD 2.94 M | ﹤0.01% |
173,348
-50,154
| -22% | -USD 937 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2368
StepStone Group
STEP
USD 4034 M
| USD 2.93 M | ﹤0.01% |
70,926
-82,902
| -54% | -USD 4.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2369
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 2.93 M | ﹤0.01% |
56,554
+49,369
| +687% | +USD 2.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2370
Unity Bancorp
UNTY
USD 590 M
| USD 2.92 M | ﹤0.01% |
49,750
+32,124
| +182% | +USD 1.75 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2371
Adeia
ADEA
USD 1791 M
| USD 2.92 M | ﹤0.01% |
88,644
+2,382
| +3% | +USD 70.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2372
Genmab
GMAB
USD 33.8 mil M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
106,104
+22,825
| +27% | +USD 607 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2373
RBB Bancorp
RBB
USD 441 M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
106,302
+29,273
| +38% | +USD 702 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2374
Ennis
EBF
USD 530 M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
137,102
-14,871
| -10% | -USD 309 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
2375
Zymeworks
ZYME
USD 2208 M
| USD 2.91 M | ﹤0.01% |
111,282
+20,613
| +23% | +USD 524 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cliff Asness en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cliff Asness mantenía 3,986 posiciones por un valor de USD 287 mil M, un aumento de 31% frente a los USD 218 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Cliff Asness destinó USD 37.5 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 247 nuevas posiciones y aumentó 2,455 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones con un valor de USD 155 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 517 M.
- La mayor compra de Cliff Asness en T2 2026 fue FedEx Freight: 1,024,555 acciones por un valor de USD 155 M.
- Cliff Asness fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1173 M.
- La mayor reducción de Cliff Asness durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 517 M.
- Cliff Asness cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 147 M.
- Las diez principales posiciones de Cliff Asness representan 12% de su cartera de USD 287 mil M en T2 2026.
- Cliff Asness abrió 247 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cliff Asness aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 mil M.
Según el Informe 13F de AQR Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.