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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$95.2억
| US$300만 | ﹤0.01% |
39,957
+28,417
| +246% | +US$212만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2352
LTC Properties
LTC
US$24.1억
| US$300만 | ﹤0.01% |
78,073
-232
| -0.3% | -US$8.81천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2353
Lemonade
LMND
US$33.2억
| US$300만 | ﹤0.01% |
46,085
-15,369
| -25% | -US$89.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2354
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.66억
| US$299만 | ﹤0.01% |
142,273
+67,994
| +92% | +US$129만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2355
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.9억
| US$299만 | ﹤0.01% |
32,053
+5,265
| +20% | +US$48.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2356
Nkarta
NKTX
US$1.12억
| US$298만 | ﹤0.01% |
1,054,251
+458,525
| +77% | +US$129만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2357
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.63억
| US$298만 | ﹤0.01% |
9,693
+7,395
| +322% | +US$213만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2358
SmartFinancial
SMBK
US$8.29억
| US$297만 | ﹤0.01% |
63,265
+13,376
| +27% | +US$56.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2359
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$80.7억
| US$297만 | ﹤0.01% |
140,602
-777,122
| -85% | -US$1450만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2360
Prothena Corp
PRTA
US$4.56억
| US$296만 | ﹤0.01% |
302,572
+98,556
| +48% | +US$97.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2361
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$296만 | ﹤0.01% |
53,662
-5,500
| -9% | -US$30.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2362
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.1억
| US$296만 | ﹤0.01% |
17,387
+1,554
| +10% | +US$25.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2363
First Advantage
FA
US$37.1억
| US$295만 | ﹤0.01% |
163,588
+112,743
| +222% | +US$163만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2364
Ibotta
IBTA
US$9.8억
| US$295만 | ﹤0.01% |
86,237
+38,230
| +80% | +US$128만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2365
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
US$1.19억
| US$294만 | ﹤0.01% |
40,501
-876
| -2% | -US$5.65만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2366
Regional Management Corp
RM
US$3.33억
| US$294만 | ﹤0.01% |
71,379
+7,780
| +12% | +US$28.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2367
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.3억
| US$294만 | ﹤0.01% |
173,348
-50,154
| -22% | -US$93.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2368
StepStone Group
STEP
US$35.6억
| US$293만 | ﹤0.01% |
70,926
-82,902
| -54% | -US$410만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2369
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130억
| US$293만 | ﹤0.01% |
56,554
+49,369
| +687% | +US$259만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2370
Unity Bancorp
UNTY
US$5.77억
| US$292만 | ﹤0.01% |
49,750
+32,124
| +182% | +US$175만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2371
Adeia
ADEA
US$23.6억
| US$292만 | ﹤0.01% |
88,644
+2,382
| +3% | +US$7.03만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2372
Genmab
GMAB
US$351억
| US$291만 | ﹤0.01% |
106,104
+22,825
| +27% | +US$60.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2373
RBB Bancorp
RBB
US$4.4억
| US$291만 | ﹤0.01% |
106,302
+29,273
| +38% | +US$70.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2374
Ennis
EBF
US$5.41억
| US$291만 | ﹤0.01% |
137,102
-14,871
| -10% | -US$30.9만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
2375
Zymeworks
ZYME
US$20.6억
| US$291만 | ﹤0.01% |
111,282
+20,613
| +23% | +US$52.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.