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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Ardmore Shipping
ASC
US$7.12억
| US$312만 | ﹤0.01% |
222,404
-7,840
| -3% | -US$13.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2327
A10 Networks
ATEN
US$18억
| US$311만 | ﹤0.01% |
83,207
+33,361
| +67% | +US$96.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2328
Innventure Inc
INV
US$1224만
| US$310만 | ﹤0.01% |
612,073
+27,597
| +5% | +US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2329
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
| US$310만 | ﹤0.01% |
74,751
+8,136
| +12% | +US$32.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2330
FTAI Aviation
FTAI
US$184억
| US$308만 | ﹤0.01% |
11,400
+2,280
| +25% | +US$57.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2331
Centerspace
CSR
US$9.6억
| US$308만 | ﹤0.01% |
54,823
-22,702
| -29% | -US$143만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2332
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$12.9억
| US$308만 | ﹤0.01% |
+84,000
| 신규 | +US$296만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2333
Bioventus
BVS
US$7.27억
| US$308만 | ﹤0.01% |
326,124
-13,914
| -4% | -US$13.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2334
Restaurant Brands International
QSR
US$271억
| US$307만 | ﹤0.01% |
42,300
+2,248
| +6% | +US$17.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2335
Gerdau
GGB
US$85.9억
| US$306만 | ﹤0.01% |
758,076
-342,403
| -31% | -US$152만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2336
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$10.5억
| US$306만 | ﹤0.01% |
539,184
+102,375
| +23% | +US$63.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2337
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.5억
| US$306만 | ﹤0.01% |
20,716
+4,719
| +29% | +US$66.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2338
Under Armour Class C
UA
US$21.9억
| US$306만 | ﹤0.01% |
491,760
+60,675
| +14% | +US$35만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2339
RadNet
RDNT
US$59.8억
| US$306만 | ﹤0.01% |
49,587
+34,042
| +219% | +US$191만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2340
iHeartMedia
IHRT
US$2.74억
| US$304만 | ﹤0.01% |
709,638
-167,461
| -19% | -US$74.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2341
CEVA Inc
CEVA
US$7.63억
| US$304만 | ﹤0.01% |
64,546
-13,545
| -17% | -US$47.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2342
AST SpaceMobile
ASTS
US$96.9억
| US$304만 | ﹤0.01% |
35,486
-56,900
| -62% | -US$496만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2343
Sonic Automotive
SAH
US$19.5억
| US$303만 | ﹤0.01% |
35,738
-5,935
| -14% | -US$45.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2344
FIGS
FIGS
US$32.9억
| US$303만 | ﹤0.01% |
296,043
-174,125
| -37% | -US$229만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2345
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$107억
| US$302만 | ﹤0.01% |
82,793
+19,840
| +32% | +US$71.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2346
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148억
| US$302만 | ﹤0.01% |
18,354
+414
| +2% | +US$6.53만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2347
National Vision
EYE
US$14.2억
| US$302만 | ﹤0.01% |
158,744
-67,526
| -30% | -US$138만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2348
Forrester Research
FORR
US$1.68억
| US$301만 | ﹤0.01% |
357,665
+171,743
| +92% | +US$112만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2349
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.85억
| US$301만 | ﹤0.01% |
266,644
+198,059
| +289% | +US$218만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2350
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.8억
| US$300만 | ﹤0.01% |
76,931
-4,394
| -5% | -US$17.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.