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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$87.2억
| US$320만 | ﹤0.01% |
34,733
+12,287
| +55% | +US$113만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2302
AH Realty Trust
AHRT
US$4.56억
| US$320만 | ﹤0.01% |
452,288
+369,452
| +446% | +US$237만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
2303
Haleon
HLN
US$381억
| US$320만 | ﹤0.01% |
342,734
+145,113
| +73% | +US$135만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2304
ProPetro Holding
PUMP
US$9.7억
| US$320만 | ﹤0.01% |
222,828
+88,271
| +66% | +US$137만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2305
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.3억
| US$319만 | ﹤0.01% |
65,780
+8,839
| +16% | +US$43.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2306
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.1억
| US$319만 | ﹤0.01% |
11,099
+1,318
| +13% | +US$35.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2307
Dine Brands
DIN
US$4.5억
| US$319만 | ﹤0.01% |
88,749
-15,723
| -15% | -US$47만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2308
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$60.1억
| US$318만 | ﹤0.01% |
340,609
+275,136
| +420% | +US$266만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2309
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.4억
| US$318만 | ﹤0.01% |
78,175
+7,173
| +10% | +US$26.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2310
Allient
ALNT
US$14.6억
| US$318만 | ﹤0.01% |
30,872
-139
| -0.4% | -US$1.07만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2311
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$570억
| US$317만 | ﹤0.01% |
33,231
-6,354
| -16% | -US$59.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2312
Embecta
EMBC
US$3.54억
| US$317만 | ﹤0.01% |
976,587
+644,984
| +195% | +US$352만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2313
Village Super Market
VLGEA
US$6.31억
| US$317만 | ﹤0.01% |
75,080
+10,834
| +17% | +US$46.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2314
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1억
| US$317만 | ﹤0.01% |
76,445
+7,037
| +10% | +US$29.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2315
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.3억
| US$316만 | ﹤0.01% |
55,722
-42,166
| -43% | -US$247만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2316
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$4.82억
| US$316만 | ﹤0.01% |
67,887
+5,992
| +10% | +US$27.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2317
SGHC Ltd
SGHC
US$54.3억
| US$316만 | ﹤0.01% |
233,259
+21,775
| +10% | +US$27.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2318
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.8억
| US$316만 | ﹤0.01% |
88,034
+49,750
| +130% | +US$174만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2319
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.5억
| US$315만 | ﹤0.01% |
93,524
-1,054
| -1% | -US$3.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2320
Porch Group
PRCH
US$23.5억
| US$315만 | ﹤0.01% |
209,336
-16,219
| -7% | -US$16만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2321
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$313만 | ﹤0.01% |
128,203
+18,472
| +17% | +US$41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2322
Teekay
TK
US$13억
| US$313만 | ﹤0.01% |
313,204
+18,461
| +6% | +US$23.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2323
AnaptysBio
ANAB
US$14.4억
| US$313만 | ﹤0.01% |
46,323
+13,856
| +43% | +US$84만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2324
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.47억
| US$312만 | ﹤0.01% |
468,283
+311,499
| +199% | +US$180만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2325
Tidewater
TDW
US$43.5억
| US$312만 | ﹤0.01% |
46,810
+3,213
| +7% | +US$25.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.