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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,72 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.733
+12.287
| +55 % | +1,13 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2302
AH Realty Trust
AHRT
454 Mio. $
| 3,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
452.288
+369.452
| +446 % | +2,37 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
2303
Haleon
HLN
38,1 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
342.734
+145.113
| +73 % | +1,35 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2304
ProPetro Holding
PUMP
950 Mio. $
| 3,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
222.828
+88.271
| +66 % | +1,37 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2305
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,03 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.780
+8.839
| +16 % | +435.498 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2306
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,41 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.099
+1.318
| +13 % | +351.111 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2307
Dine Brands
DIN
450 Mio. $
| 3,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.749
-15.723
| -15 % | -469.717 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2308
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,85 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
340.609
+275.136
| +420 % | +2,66 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2309
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,84 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.175
+7.173
| +10 % | +266.688 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2310
Allient
ALNT
1,46 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.872
-139
| -0,4 % | -10.725 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2311
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.231
-6.354
| -16 % | -597.169 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2312
Embecta
EMBC
354 Mio. $
| 3,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
976.587
+644.984
| +195 % | +3,52 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2313
Village Super Market
VLGEA
633 Mio. $
| 3,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.080
+10.834
| +17 % | +465.836 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2314
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,01 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.445
+7.037
| +10 % | +291.663 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2315
TXNM Energy Inc
TXNM
6,43 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.722
-42.166
| -43 % | -2,47 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2316
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
482 Mio. $
| 3,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.887
+5.992
| +10 % | +277.915 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2317
SGHC Ltd
SGHC
5,43 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
233.259
+21.775
| +10 % | +275.813 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2318
Enerpac Tool Group
EPAC
2,08 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.034
+49.750
| +130 % | +1,74 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2319
CNB Financial Corp
CCNE
1,05 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.524
-1.054
| -1 % | -32.791 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2320
Porch Group
PRCH
2,35 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
209.336
-16.219
| -7 % | -159.765 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2321
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.203
+18.472
| +17 % | +409.873 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2322
Teekay
TK
1,3 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
313.204
+18.461
| +6 % | +231.006 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2323
AnaptysBio
ANAB
1,44 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.323
+13.856
| +43 % | +839.893 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2324
Priority Technology Holdings
PRTH
647 Mio. $
| 3,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
468.283
+311.499
| +199 % | +1,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2325
Tidewater
TDW
4,35 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.810
+3.213
| +7 % | +254.921 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .