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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,5 Mrd. $
| 3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.957
+28.417
| +246 % | +2,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2352
LTC Properties
LTC
2,41 Mrd. $
| 3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.073
-232
| -0,3 % | -8.814 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2353
Lemonade
LMND
3,32 Mrd. $
| 3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.085
-15.369
| -25 % | -898.796 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2354
Bridgewater Bancshares
BWB
566 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
142.273
+67.994
| +92 % | +1,29 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2355
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,19 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.053
+5.265
| +20 % | +487.873 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2356
Nkarta
NKTX
112 Mio. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.054.251
+458.525
| +77 % | +1,29 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2357
Hingham Institution for Saving
HIFS
663 Mio. $
| 2,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.693
+7.395
| +322 % | +2,13 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2358
SmartFinancial
SMBK
829 Mio. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.265
+13.376
| +27 % | +568.333 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2359
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,07 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
140.602
-777.122
| -85 % | -14,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2360
Prothena Corp
PRTA
435 Mio. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
302.572
+98.556
| +48 % | +973.063 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2361
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.662
-5.500
| -9 % | -301.820 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2362
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,61 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.387
+1.554
| +10 % | +253.460 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2363
First Advantage
FA
3,71 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
163.588
+112.743
| +222 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2364
Ibotta
IBTA
980 Mio. $
| 2,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.237
+38.230
| +80 % | +1,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2365
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
119 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.501
-876
| -2 % | -56.454 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2366
Regional Management Corp
RM
333 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.379
+7.780
| +12 % | +285.330 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2367
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,83 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
173.348
-50.154
| -22 % | -936.716 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2368
StepStone Group
STEP
3,56 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.926
-82.902
| -54 % | -4,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2369
Alerian MLP ETF
AMLP
13 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.554
+49.369
| +687 % | +2,59 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2370
Unity Bancorp
UNTY
577 Mio. $
| 2,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.750
+32.124
| +182 % | +1,75 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2371
Adeia
ADEA
2,36 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
88.644
+2.382
| +3 % | +70.295 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2372
Genmab
GMAB
35,1 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
106.104
+22.825
| +27 % | +606.611 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2373
RBB Bancorp
RBB
432 Mio. $
| 2,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
106.302
+29.273
| +38 % | +701.844 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2374
Ennis
EBF
541 Mio. $
| 2,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
137.102
-14.871
| -10 % | -309.165 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
2375
Zymeworks
ZYME
2,06 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.282
+20.613
| +23 % | +523.737 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .