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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Amer Sports
AS
US$171억
| US$333만 | ﹤0.01% |
98,488
-3,149
| -3% | -US$11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2277
Alta Equipment Group
ALTG
US$2.41억
| US$332만 | ﹤0.01% |
513,876
+365,845
| +247% | +US$245만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2278
Monro
MNRO
US$3.74억
| US$332만 | ﹤0.01% |
194,222
-133,435
| -41% | -US$218만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2279
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$332만 | ﹤0.01% |
51,072
+14,518
| +40% | +US$82.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2280
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$332만 | ﹤0.01% |
28,247
-727
| -3% | -US$8.08만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2281
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$64.3억
| US$330만 | ﹤0.01% |
10,444
+3,007
| +40% | +US$70.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2282
Ribbon Communications
RBBN
US$2.78억
| US$330만 | ﹤0.01% |
1,409,795
+152,448
| +12% | +US$40.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2283
DNOW Inc
DNOW
US$29.5억
| US$328만 | ﹤0.01% |
253,003
+214,854
| +563% | +US$279만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
2284
Telephone and Data Systems
TDS
US$39.5억
| US$327만 | ﹤0.01% |
88,474
+1,872
| +2% | +US$7.89만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2285
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$156억
| US$327만 | ﹤0.01% |
44,755
+41,615
| +1,325% | +US$348만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2286
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$326만 | ﹤0.01% |
73,309
-30,868
| -30% | -US$132만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2287
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$1.86억
| US$325만 | ﹤0.01% |
587,295
+209,261
| +55% | +US$81.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2288
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$74억
| US$324만 | ﹤0.01% |
64,216
+20,985
| +49% | +US$103만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2289
First Community Bankshares
FCBC
US$8.88억
| US$324만 | ﹤0.01% |
73,016
-1,795
| -2% | -US$7.71만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2290
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4억
| US$324만 | ﹤0.01% |
8,177
+744
| +10% | +US$28.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2291
Grindr
GRND
US$22억
| US$324만 | ﹤0.01% |
225,521
+33,723
| +18% | +US$43.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2292
Callaway Golf Company
CALY
US$27.1억
| US$324만 | ﹤0.01% |
172,371
+62,382
| +57% | +US$97.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2293
Infinity Natural Resources
INR
US$2.72억
| US$324만 | ﹤0.01% |
254,784
+111,978
| +78% | +US$167만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2294
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.6억
| US$323만 | ﹤0.01% |
86,893
+79,116
| +1,017% | +US$256만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2295
Business First Bancshares
BFST
US$10.3억
| US$323만 | ﹤0.01% |
105,211
+4,354
| +4% | +US$12.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2296
Conduent
CNDT
US$2.4억
| US$323만 | ﹤0.01% |
2,211,807
+628,728
| +40% | +US$97.6만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2297
PDF Solutions
PDFS
US$17.3억
| US$323만 | ﹤0.01% |
45,580
-2,992
| -6% | -US$14.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2298
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| US$322만 | ﹤0.01% |
1,033,905
-99,965
| -9% | -US$20.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2299
Park National Corp
PRK
US$31.7억
| US$321만 | ﹤0.01% |
17,565
+467
| +3% | +US$8.07만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2300
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.95억
| US$321만 | ﹤0.01% |
170,415
-1,728
| -1% | -US$3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.