에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$50.3억
| US$276만 | ﹤0.01% |
359,451
+127,230
| +55% | +US$112만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2402
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$275만 | ﹤0.01% |
166,669
+57,085
| +52% | +US$94.1만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2403
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$275만 | ﹤0.01% |
33,944
+5,558
| +20% | +US$41.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2404
Dauch Corp
DCH
US$11.4억
| US$274만 | ﹤0.01% |
505,546
-204,920
| -29% | -US$125만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2405
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$6.1억
| US$274만 | ﹤0.01% |
190,972
+111,057
| +139% | +US$123만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2406
SunocoCorp LLC
SUNC
US$36.7억
| US$273만 | ﹤0.01% |
40,408
+36,250
| +872% | +US$237만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2407
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$273만 | ﹤0.01% |
82,106
-58,187
| -41% | -US$227만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2408
ASE Group
ASX
US$872억
| US$273만 | ﹤0.01% |
60,476
+36,217
| +149% | +US$122만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2409
Hain Celestial
HAIN
US$1084만
| US$273만 | ﹤0.01% |
4,867,461
+1,612,464
| +50% | +US$120만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2410
Aviat Networks
AVNW
US$2.59억
| US$273만 | ﹤0.01% |
122,803
+51,070
| +71% | +US$100만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2411
Global Net Lease
GNL
US$16.1억
| US$272만 | ﹤0.01% |
304,789
+15,680
| +5% | +US$14.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2412
SoundThinking
SSTI
US$1.1억
| US$272만 | ﹤0.01% |
300,920
+171,778
| +133% | +US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2413
Daktronics
DAKT
US$9.07억
| US$272만 | ﹤0.01% |
139,126
-23,623
| -15% | -US$46.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2414
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$271만 | ﹤0.01% |
32,914
+1,335
| +4% | +US$11.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2415
MGP Ingredients
MGPI
US$3.67억
| US$270만 | ﹤0.01% |
154,353
+53,643
| +53% | +US$97.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2416
Flowco Holdings
FLOC
US$8.8억
| US$270만 | ﹤0.01% |
126,689
+17,332
| +16% | +US$41.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2417
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$497억
| US$270만 | ﹤0.01% |
26,968
+4,227
| +19% | +US$40.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2418
Bank First Corp
BFC
US$16.5억
| US$270만 | ﹤0.01% |
18,179
+5,681
| +45% | +US$81.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2419
KB Financial Group
KB
US$391억
| US$269만 | ﹤0.01% |
25,664
+9,558
| +59% | +US$101만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2420
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$269만 | ﹤0.01% |
27,920
+3,288
| +13% | +US$31.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2421
Excelerate Energy
EE
US$11.1억
| US$269만 | ﹤0.01% |
70,731
+29,450
| +71% | +US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2422
Chunghwa Telecom
CHT
US$380억
| US$268만 | ﹤0.01% |
60,569
+34,979
| +137% | +US$153만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2423
Symbotic
SYM
US$49.3억
| US$268만 | ﹤0.01% |
59,615
+10,838
| +22% | +US$55.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2424
Banc of California
BANC
US$28.9억
| US$267만 | ﹤0.01% |
130,910
-386,745
| -75% | -US$737만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2425
Pangaea Logistics
PANL
US$5.21억
| US$267만 | ﹤0.01% |
411,235
+278,044
| +209% | +US$211만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.