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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 5,03 bi
| US$ 2,76 mi | ﹤0,01% |
359.451
+127.230
| +55% | +US$ 1,12 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2402
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 2,75 mi | ﹤0,01% |
166.669
+57.085
| +52% | +US$ 941 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2403
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,75 mi | ﹤0,01% |
33.944
+5.558
| +20% | +US$ 418 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2404
Dauch Corp
DCH
US$ 1,14 bi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
505.546
-204.920
| -29% | -US$ 1,25 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2405
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$ 610 mi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
190.972
+111.057
| +139% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2406
SunocoCorp LLC
SUNC
US$ 3,67 bi
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
40.408
+36.250
| +872% | +US$ 2,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2407
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
82.106
-58.187
| -41% | -US$ 2,27 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2408
ASE Group
ASX
US$ 87,2 bi
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
60.476
+36.217
| +149% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2409
Hain Celestial
HAIN
US$ 10,8 mi
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
4.867.461
+1.612.464
| +50% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2410
Aviat Networks
AVNW
US$ 259 mi
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
122.803
+51.070
| +71% | +US$ 1 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2411
Global Net Lease
GNL
US$ 1,61 bi
| US$ 2,72 mi | ﹤0,01% |
304.789
+15.680
| +5% | +US$ 147 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2412
SoundThinking
SSTI
US$ 110 mi
| US$ 2,72 mi | ﹤0,01% |
300.920
+171.778
| +133% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2413
Daktronics
DAKT
US$ 907 mi
| US$ 2,72 mi | ﹤0,01% |
139.126
-23.623
| -15% | -US$ 468 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2414
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
32.914
+1.335
| +4% | +US$ 112 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2415
MGP Ingredients
MGPI
US$ 367 mi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
154.353
+53.643
| +53% | +US$ 976 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2416
Flowco Holdings
FLOC
US$ 880 mi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
126.689
+17.332
| +16% | +US$ 414 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2417
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,7 bi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
26.968
+4.227
| +19% | +US$ 403 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2418
Bank First Corp
BFC
US$ 1,65 bi
| US$ 2,7 mi | ﹤0,01% |
18.179
+5.681
| +45% | +US$ 811 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2419
KB Financial Group
KB
US$ 39,1 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
25.664
+9.558
| +59% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2420
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
27.920
+3.288
| +13% | +US$ 314 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2421
Excelerate Energy
EE
US$ 1,11 bi
| US$ 2,69 mi | ﹤0,01% |
70.731
+29.450
| +71% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2422
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 38 bi
| US$ 2,68 mi | ﹤0,01% |
60.569
+34.979
| +137% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2423
Symbotic
SYM
US$ 4,93 bi
| US$ 2,68 mi | ﹤0,01% |
59.615
+10.838
| +22% | +US$ 552 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2424
Banc of California
BANC
US$ 2,89 bi
| US$ 2,67 mi | ﹤0,01% |
130.910
-386.745
| -75% | -US$ 7,37 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2425
Pangaea Logistics
PANL
US$ 521 mi
| US$ 2,67 mi | ﹤0,01% |
411.235
+278.044
| +209% | +US$ 2,11 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.