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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Adamas Trust
ADAM
US$5.91억
| US$259만 | ﹤0.01% |
275,924
+50,611
| +22% | +US$43.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2452
Arcus Biosciences
RCUS
US$23.2억
| US$259만 | ﹤0.01% |
83,861
-2,433
| -3% | -US$6.01만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2453
Valaris
VAL
US$73.1억
| US$258만 | ﹤0.01% |
35,605
-43,225
| -55% | -US$402만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2454
Gorman-Rupp
GRC
US$19억
| US$258만 | ﹤0.01% |
28,155
-7,076
| -20% | -US$53.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2455
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$258만 | ﹤0.01% |
20,880
-5,951
| -22% | -US$64만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2456
TriMas Corp
TRS
US$13.7억
| US$258만 | ﹤0.01% |
57,244
+22,847
| +66% | +US$90.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2457
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.5억
| US$257만 | ﹤0.01% |
44,607
+753
| +2% | +US$3.75만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2458
Gossamer Bio
GOSS
US$6349만
| US$257만 | ﹤0.01% |
195,375
+68,789
| +54% | +US$154만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2459
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$84.3억
| US$257만 | ﹤0.01% |
+13,138
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2460
LifeMD
LFMD
US$1.11억
| US$256만 | ﹤0.01% |
619,506
+421,184
| +212% | +US$186만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2461
Clover Health Investments
CLOV
US$23.7억
| US$256만 | ﹤0.01% |
488,182
+382,993
| +364% | +US$130만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2462
BancFirst
BANF
US$37.1억
| US$255만 | ﹤0.01% |
22,938
+9,190
| +67% | +US$103만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2463
CSW Industrials
CSW
US$46.6억
| US$255만 | ﹤0.01% |
9,151
+2,374
| +35% | +US$65.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2464
Installed Building Products
IBP
US$56.7억
| US$255만 | ﹤0.01% |
11,079
+233
| +2% | +US$5.66만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2465
BlackLine
BL
US$19.7억
| US$254만 | ﹤0.01% |
90,600
+22,074
| +32% | +US$66만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2466
PJT Partners
PJT
US$38.3억
| US$254만 | ﹤0.01% |
16,816
-3,403
| -17% | -US$52.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2467
Valvoline
VVV
US$41.2억
| US$254만 | ﹤0.01% |
64,792
+32,224
| +99% | +US$112만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2468
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$30.8억
| US$253만 | ﹤0.01% |
67,976
+25,813
| +61% | +US$79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2469
Array Technologies
ARRY
US$5.22억
| US$252만 | ﹤0.01% |
340,466
+70,314
| +26% | +US$56만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2470
Camtek
CAMT
US$54.5억
| US$252만 | ﹤0.01% |
15,940
+9,037
| +131% | +US$160만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2471
Republic Bancorp
RBCAA
US$17.7억
| US$251만 | ﹤0.01% |
27,808
+5,778
| +26% | +US$45.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2472
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.26억
| US$251만 | ﹤0.01% |
460,473
-13,989
| -3% | -US$8.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2473
Medifast
MED
US$1.36억
| US$251만 | ﹤0.01% |
236,434
+90,859
| +62% | +US$105만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
ACA
2474
상장폐지됨
Arcosa
ACA
| US$250만 | ﹤0.01% |
17,235
+1,595
| +10% | +US$19.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2475
Five Star Bancorp
FSBC
US$11억
| US$250만 | ﹤0.01% |
51,305
+9,057
| +21% | +US$38.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.