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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Adamas Trust
ADAM
591 Mio. $
| 2,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
275.924
+50.611
| +22 % | +435.244 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2452
Arcus Biosciences
RCUS
2,32 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.861
-2.433
| -3 % | -60.132 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2453
Valaris
VAL
7,31 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.605
-43.225
| -55 % | -4,02 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2454
Gorman-Rupp
GRC
1,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.155
-7.076
| -20 % | -537.584 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2455
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.880
-5.951
| -22 % | -640.061 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2456
TriMas Corp
TRS
1,37 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.244
+22.847
| +66 % | +909.178 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2457
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.607
+753
| +2 % | +37.493 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2458
Gossamer Bio
GOSS
63,5 Mio. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
195.375
+68.789
| +54 % | +1,54 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2459
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,43 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+13.138
| Neu | +2,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2460
LifeMD
LFMD
111 Mio. $
| 2,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
619.506
+421.184
| +212 % | +1,86 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2461
Clover Health Investments
CLOV
2,37 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
488.182
+382.993
| +364 % | +1,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2462
BancFirst
BANF
3,71 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.938
+9.190
| +67 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2463
CSW Industrials
CSW
4,66 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.151
+2.374
| +35 % | +658.501 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
2464
Installed Building Products
IBP
5,67 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.079
+233
| +2 % | +56.609 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2465
BlackLine
BL
1,97 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.600
+22.074
| +32 % | +659.693 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2466
PJT Partners
PJT
3,83 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.816
-3.403
| -17 % | -524.429 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2467
Valvoline
VVV
4,12 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.792
+32.224
| +99 % | +1,12 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2468
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,08 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.976
+25.813
| +61 % | +790.175 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2469
Array Technologies
ARRY
522 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
340.466
+70.314
| +26 % | +560.417 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2470
Camtek
CAMT
5,45 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.940
+9.037
| +131 % | +1,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2471
Republic Bancorp
RBCAA
1,77 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.808
+5.778
| +26 % | +457.665 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2472
BrightSpire Capital
BRSP
426 Mio. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
460.473
-13.989
| -3 % | -80.200 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2473
Medifast
MED
136 Mio. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
236.434
+90.859
| +62 % | +1,05 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
ACA
2474
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.235
+1.595
| +10 % | +198.107 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
2475
Five Star Bancorp
FSBC
1,1 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.305
+9.057
| +21 % | +381.830 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .