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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,92 bi
| US$ 3,69 mi | ﹤0,01% |
118.542
-4.313
| -4% | -US$ 148 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2202
Patria Investments
PAX
US$ 1,52 bi
| US$ 3,67 mi | ﹤0,01% |
334.591
+173.616
| +108% | +US$ 2,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2203
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,1 bi
| US$ 3,67 mi | ﹤0,01% |
68.626
+7.743
| +13% | +US$ 513 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2204
StoneCo
STNE
US$ 1,7 bi
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
338.350
+152.486
| +82% | +US$ 1,81 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2205
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,14 bi
| US$ 3,65 mi | ﹤0,01% |
68.529
-2.224
| -3% | -US$ 116 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2206
Power Integrations
POWI
US$ 2,63 bi
| US$ 3,65 mi | ﹤0,01% |
43.596
-93.779
| -68% | -US$ 6,77 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2207
Accendra Health
ACH
US$ 21,7 mi
| US$ 3,65 mi | ﹤0,01% |
1.067.324
+335.103
| +46% | +US$ 1,04 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
2208
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,9 bi
| US$ 3,65 mi | ﹤0,01% |
107.729
+32.511
| +43% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2209
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,64 bi
| US$ 3,64 mi | ﹤0,01% |
222.282
+66.731
| +43% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2210
Frontier Group Holdings
ULCC
US$ 1,49 bi
| US$ 3,64 mi | ﹤0,01% |
460.178
+265.750
| +137% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2211
Champion Homes
SKY
US$ 4,69 bi
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
41.191
+10.006
| +32% | +US$ 766 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2212
Amerant Bancorp
AMTB
US$ 1,18 bi
| US$ 3,63 mi | ﹤0,01% |
142.084
-37.823
| -21% | -US$ 881 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2213
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,7 bi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
29.836
+5.249
| +21% | +US$ 596 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2214
Cytek Biosciences
CTKB
US$ 775 mi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
813.971
-98.371
| -11% | -US$ 420 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2215
BGC Group
BGC
US$ 5,2 bi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
337.233
+144.754
| +75% | +US$ 1,62 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2216
On Holding
ONON
US$ 12,2 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
101.583
-39.468
| -28% | -US$ 1,44 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2217
Choice Hotels
CHH
US$ 5,35 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
32.622
+3.258
| +11% | +US$ 360 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2218
Tredegar Corp
TG
US$ 251 mi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
451.880
+365.977
| +426% | +US$ 3,11 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2219
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 730 mi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
+134.801
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2220
Resources Connection
RGP
US$ 91,6 mi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
844.437
+63.425
| +8% | +US$ 266 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2221
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,53 bi
| US$ 3,58 mi | ﹤0,01% |
104.979
+52.988
| +102% | +US$ 1,79 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2222
Verastem
VSTM
US$ 1,19 bi
| US$ 3,57 mi | ﹤0,01% |
934.565
+868.500
| +1.315% | +US$ 4,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2223
Option Care Health
OPCH
US$ 4,76 bi
| US$ 3,57 mi | ﹤0,01% |
170.159
+104.441
| +159% | +US$ 2,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2224
Primis Financial Corp
FRST
US$ 368 mi
| US$ 3,57 mi | ﹤0,01% |
217.841
+109.703
| +101% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2225
Equity Bancshares
EQBK
US$ 1,01 bi
| US$ 3,56 mi | ﹤0,01% |
72.624
+16.493
| +29% | +US$ 761 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.