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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Annexon
ANNX
US$ 802 mi
| US$ 3,95 mi | ﹤0,01% |
691.812
-85.441
| -11% | -US$ 472 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2152
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$ 884 mi
| US$ 3,95 mi | ﹤0,01% |
83.433
-58.224
| -41% | -US$ 2,34 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2153
Northrim BanCorp
NRIM
US$ 532 mi
| US$ 3,94 mi | ﹤0,01% |
142.213
+50.131
| +54% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2154
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 3,94 mi | ﹤0,01% |
48.024
-1.187
| -2% | -US$ 97,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2155
Korro Bio
KRRO
US$ 220 mi
| US$ 3,94 mi | ﹤0,01% |
298.974
+31.219
| +12% | +US$ 388 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2156
Heritage Financial
HFWA
US$ 1,16 bi
| US$ 3,94 mi | ﹤0,01% |
132.958
-35.978
| -21% | -US$ 990 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2157
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 1,97 bi
| US$ 3,93 mi | ﹤0,01% |
19.743
+14.747
| +295% | +US$ 2,58 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2158
Cal-Maine
CALM
US$ 3,22 bi
| US$ 3,93 mi | ﹤0,01% |
48.825
-14.216
| -23% | -US$ 1,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2159
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,19 bi
| US$ 3,93 mi | ﹤0,01% |
97.818
+18.338
| +23% | +US$ 709 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2160
Orrstown Financial Services
ORRF
US$ 874 mi
| US$ 3,93 mi | ﹤0,01% |
96.219
+35.189
| +58% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2161
VTEX
VTEX
US$ 651 mi
| US$ 3,92 mi | ﹤0,01% |
979.353
-10.504
| -1% | -US$ 40 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2162
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,2 bi
| US$ 3,91 mi | ﹤0,01% |
110.446
+23.777
| +27% | +US$ 733 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2163
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 7 bi
| US$ 3,91 mi | ﹤0,01% |
461.300
-1.397.076
| -75% | -US$ 16,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2164
GATX Corp
GATX
US$ 6,49 bi
| US$ 3,9 mi | ﹤0,01% |
22.026
-1.745
| -7% | -US$ 318 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2165
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$ 957 mi
| US$ 3,89 mi | ﹤0,01% |
358.751
+188.664
| +111% | +US$ 1,71 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2166
Freshpet
FRPT
US$ 3,26 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
65.702
-660.213
| -91% | -US$ 37,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2167
Outfront Media
OUT
US$ 5,51 bi
| US$ 3,87 mi | ﹤0,01% |
118.188
+8.749
| +8% | +US$ 272 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2168
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7 bi
| US$ 3,86 mi | ﹤0,01% |
413.796
+137.979
| +50% | +US$ 1,52 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2169
FVCBankcorp
FVCB
US$ 294 mi
| US$ 3,85 mi | ﹤0,01% |
220.267
+179.437
| +439% | +US$ 2,86 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2170
Bit Digital
BTBT
US$ 285 mi
| US$ 3,85 mi | ﹤0,01% |
2.138.260
+1.730.598
| +425% | +US$ 3,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2171
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 3,85 mi | ﹤0,01% |
140.342
+2.382
| +2% | +US$ 64,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2172
Deslistada
Atkore
ATKR
| US$ 3,84 mi | ﹤0,01% |
50.520
-406
| -0,8% | -US$ 30,6 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2173
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| US$ 3,84 mi | ﹤0,01% |
67.996
+9.928
| +17% | +US$ 561 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2174
Calix
CALX
US$ 1,99 bi
| US$ 3,84 mi | ﹤0,01% |
106.088
+67.378
| +174% | +US$ 2,83 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2175
OSI Systems
OSIS
US$ 3,17 bi
| US$ 3,84 mi | ﹤0,01% |
17.540
-1.573
| -8% | -US$ 385 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.