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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Annexon
ANNX
US$7.68억
| US$395만 | ﹤0.01% |
691,812
-85,441
| -11% | -US$47.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2152
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.95억
| US$395만 | ﹤0.01% |
83,433
-58,224
| -41% | -US$234만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2153
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.29억
| US$394만 | ﹤0.01% |
142,213
+50,131
| +54% | +US$124만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2154
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$273억
| US$394만 | ﹤0.01% |
48,024
-1,187
| -2% | -US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2155
Korro Bio
KRRO
US$2.1억
| US$394만 | ﹤0.01% |
298,974
+31,219
| +12% | +US$38.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2156
Heritage Financial
HFWA
US$11.5억
| US$394만 | ﹤0.01% |
132,958
-35,978
| -21% | -US$99만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2157
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.9억
| US$393만 | ﹤0.01% |
19,743
+14,747
| +295% | +US$258만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2158
Cal-Maine
CALM
US$29.6억
| US$393만 | ﹤0.01% |
48,825
-14,216
| -23% | -US$110만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2159
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.8억
| US$393만 | ﹤0.01% |
97,818
+18,338
| +23% | +US$70.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2160
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.63억
| US$393만 | ﹤0.01% |
96,219
+35,189
| +58% | +US$133만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2161
VTEX
VTEX
US$6.58억
| US$392만 | ﹤0.01% |
979,353
-10,504
| -1% | -US$4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2162
Upstart Holdings
UPST
US$22.4억
| US$391만 | ﹤0.01% |
110,446
+23,777
| +27% | +US$73.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2163
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$60.6억
| US$391만 | ﹤0.01% |
461,300
-1,397,076
| -75% | -US$1629만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2164
GATX Corp
GATX
US$63.9억
| US$390만 | ﹤0.01% |
22,026
-1,745
| -7% | -US$31.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2165
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$9.6억
| US$389만 | ﹤0.01% |
358,751
+188,664
| +111% | +US$171만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2166
Freshpet
FRPT
US$32.5억
| US$388만 | ﹤0.01% |
65,702
-660,213
| -91% | -US$3779만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2167
Outfront Media
OUT
US$56.3억
| US$387만 | ﹤0.01% |
118,188
+8,749
| +8% | +US$27.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2168
Cleveland-Cliffs
CLF
US$81억
| US$386만 | ﹤0.01% |
413,796
+137,979
| +50% | +US$152만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2169
FVCBankcorp
FVCB
US$3.04억
| US$385만 | ﹤0.01% |
220,267
+179,437
| +439% | +US$286만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2170
Bit Digital
BTBT
US$2.92억
| US$385만 | ﹤0.01% |
2,138,260
+1,730,598
| +425% | +US$305만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2171
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$385만 | ﹤0.01% |
140,342
+2,382
| +2% | +US$6.48만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
ATKR
2172
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$384만 | ﹤0.01% |
50,520
-406
| -0.8% | -US$3.06만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
2173
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$461억
| US$384만 | ﹤0.01% |
67,996
+9,928
| +17% | +US$56.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2174
Calix
CALX
US$23.1억
| US$384만 | ﹤0.01% |
106,088
+67,378
| +174% | +US$283만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2175
OSI Systems
OSIS
US$31.2억
| US$384만 | ﹤0.01% |
17,540
-1,573
| -8% | -US$38.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.