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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$2868억
AUM 성장
+US$685억
(+31%)
자금 흐름
+US$375억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.15%
보유액
3,986
신규
247
증가
2,455
축소
1,098
청산됨
86
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49억 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46억 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17억 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88억 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 산업재 | 14.2% |
| 4 | 임의소비재 | 10.53% |
| 5 | 헬스케어 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Resideo Technologies
REZI
US$28.4억
| US$369만 | ﹤0.01% |
118,542
-4,313
| -4% | -US$14.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2202
Patria Investments
PAX
US$14.9억
| US$367만 | ﹤0.01% |
334,591
+173,616
| +108% | +US$207만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2203
iShares Silver Trust
SLV
US$240억
| US$367만 | ﹤0.01% |
68,626
+7,743
| +13% | +US$51.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2204
StoneCo
STNE
US$17.9억
| US$366만 | ﹤0.01% |
338,350
+152,486
| +82% | +US$181만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2205
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.4억
| US$365만 | ﹤0.01% |
68,529
-2,224
| -3% | -US$11.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2206
Power Integrations
POWI
US$24.5억
| US$365만 | ﹤0.01% |
43,596
-93,779
| -68% | -US$677만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2207
Accendra Health
ACH
US$1955만
| US$365만 | ﹤0.01% |
1,067,324
+335,103
| +46% | +US$104만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2208
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$491억
| US$365만 | ﹤0.01% |
107,729
+32,511
| +43% | +US$108만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2209
Starwood Property Trust
STWD
US$45.2억
| US$364만 | ﹤0.01% |
222,282
+66,731
| +43% | +US$116만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2210
Frontier Group Holdings
ULCC
US$14.9억
| US$364만 | ﹤0.01% |
460,178
+265,750
| +137% | +US$137만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2211
Champion Homes
SKY
US$46억
| US$363만 | ﹤0.01% |
41,191
+10,006
| +32% | +US$76.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2212
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.9억
| US$363만 | ﹤0.01% |
142,084
-37,823
| -21% | -US$88.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2213
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167억
| US$362만 | ﹤0.01% |
29,836
+5,249
| +21% | +US$59.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2214
Cytek Biosciences
CTKB
US$7.97억
| US$361만 | ﹤0.01% |
813,971
-98,371
| -11% | -US$42만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2215
BGC Group
BGC
US$52.4억
| US$361만 | ﹤0.01% |
337,233
+144,754
| +75% | +US$162만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2216
On Holding
ONON
US$113억
| US$360만 | ﹤0.01% |
101,583
-39,468
| -28% | -US$144만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2217
Choice Hotels
CHH
US$50억
| US$360만 | ﹤0.01% |
32,622
+3,258
| +11% | +US$36만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2218
Tredegar Corp
TG
US$2.61억
| US$360만 | ﹤0.01% |
451,880
+365,977
| +426% | +US$311만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2219
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.33억
| US$359만 | ﹤0.01% |
+134,801
| 신규 | +US$354만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2220
Resources Connection
RGP
US$9231만
| US$359만 | ﹤0.01% |
844,437
+63,425
| +8% | +US$26.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
2221
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$358만 | ﹤0.01% |
104,979
+52,988
| +102% | +US$179만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2222
Verastem
VSTM
US$11.8억
| US$357만 | ﹤0.01% |
934,565
+868,500
| +1,315% | +US$420만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2223
Option Care Health
OPCH
US$47.7억
| US$357만 | ﹤0.01% |
170,159
+104,441
| +159% | +US$243만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2224
Primis Financial Corp
FRST
US$3.65억
| US$357만 | ﹤0.01% |
217,841
+109,703
| +101% | +US$160만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2225
Equity Bancshares
EQBK
US$10억
| US$356만 | ﹤0.01% |
72,624
+16,493
| +29% | +US$76.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$2868억 상당의 3,986개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2184억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$375억 규모를 투입해 신규 포지션 247개를 개설하고 기존 보유 종목 2,455개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 1,024,555주를 보유했으며 가치는 US$1.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$5.17억 규모 줄였어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1.55억 상당의 1,024,555주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$11.7억 규모예요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$5.17억예요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2868억 중 12% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 247개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$2868억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.