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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
287 Mrd. $
Umschlag
8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,33 %
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
287 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,5 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,15 %
Position
3.986
Neu
247
Aufgestockt
2.455
Reduziert
1.098
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,17 Mrd. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+849 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+746 Mio. $ |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+643 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+633 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+517 Mio. $ |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+488 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+414 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+355 Mio. $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+325 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Industrie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,53 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Annexon
ANNX
764 Mio. $
| 3,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
691.812
-85.441
| -11 % | -472.326 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2152
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
675 Mio. $
| 3,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.433
-58.224
| -41 % | -2,34 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2153
Northrim BanCorp
NRIM
531 Mio. $
| 3,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
142.213
+50.131
| +54 % | +1,24 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2154
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.024
-1.187
| -2 % | -97.601 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2155
Korro Bio
KRRO
201 Mio. $
| 3,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
298.974
+31.219
| +12 % | +387.887 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2156
Heritage Financial
HFWA
1,16 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
132.958
-35.978
| -21 % | -989.841 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2157
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,2 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.743
+14.747
| +295 % | +2,58 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
2158
Cal-Maine
CALM
2,98 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.825
-14.216
| -23 % | -1,1 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2159
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,14 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.818
+18.338
| +23 % | +709.329 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2160
Orrstown Financial Services
ORRF
865 Mio. $
| 3,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
96.219
+35.189
| +58 % | +1,33 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2161
VTEX
VTEX
658 Mio. $
| 3,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
979.353
-10.504
| -1 % | -40.034 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2162
Upstart Holdings
UPST
2,22 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
110.446
+23.777
| +27 % | +732.664 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2163
Sibanye-Stillwater
SBSW
5,97 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
461.300
-1.397.076
| -75 % | -16,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2164
GATX Corp
GATX
6,36 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.026
-1.745
| -7 % | -317.725 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2165
Oric Pharmaceuticals
ORIC
994 Mio. $
| 3,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
358.751
+188.664
| +111 % | +1,71 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2166
Freshpet
FRPT
3,21 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.702
-660.213
| -91 % | -37,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2167
Outfront Media
OUT
5,62 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
118.188
+8.749
| +8 % | +271.518 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2168
Cleveland-Cliffs
CLF
7,94 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
413.796
+137.979
| +50 % | +1,52 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
2169
FVCBankcorp
FVCB
302 Mio. $
| 3,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
220.267
+179.437
| +439 % | +2,86 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2170
Bit Digital
BTBT
290 Mio. $
| 3,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.138.260
+1.730.598
| +425 % | +3,05 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2171
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
140.342
+2.382
| +2 % | +64.784 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
ATKR
2172
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 3,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.520
-406
| -0,8 % | -30.586 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
2173
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.996
+9.928
| +17 % | +560.733 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2174
Calix
CALX
2,32 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
106.088
+67.378
| +174 % | +2,83 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
2175
OSI Systems
OSIS
3,13 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.540
-1.573
| -8 % | -385.378 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cliff Asness 3.986 Positionen im Wert von 287 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 218 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Cliff Asness investierte 37,5 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 247 neue Positionen und stockte 2.455 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 517 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.024.555 Aktien im Wert von 155 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 517 Mio. $.
- Cliff Asness hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2026 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mrd. $ aus.
- Cliff Asness eröffnete 247 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 287 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .