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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Deslistada
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$ 4,13 mi | ﹤0,01% |
88.756
-9.501
| -10% | -US$ 456 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2127
Alumis Inc
ALMS
US$ 836 mi
| US$ 4,12 mi | ﹤0,01% |
146.437
-245
| -0,2% | -US$ 5,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2128
AerSale
ASLE
US$ 235 mi
| US$ 4,12 mi | ﹤0,01% |
651.918
+125.956
| +24% | +US$ 823 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2129
Entegris
ENTG
US$ 21,4 bi
| US$ 4,12 mi | ﹤0,01% |
23.531
+1.440
| +7% | +US$ 208 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2130
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 3,04 bi
| US$ 4,12 mi | ﹤0,01% |
2.166.091
+1.528.917
| +240% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2131
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$ 1,41 bi
| US$ 4,11 mi | ﹤0,01% |
152.504
+3.418
| +2% | +US$ 93,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2132
ARKO Corp
ARKO
US$ 476 mi
| US$ 4,11 mi | ﹤0,01% |
511.505
+214.067
| +72% | +US$ 1,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2133
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 13,7 bi
| US$ 4,1 mi | ﹤0,01% |
65.181
-32.676
| -33% | -US$ 2,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2134
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,05 bi
| US$ 4,09 mi | ﹤0,01% |
37.501
-521
| -1% | -US$ 53,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2135
Parke Bancorp
PKBK
US$ 387 mi
| US$ 4,06 mi | ﹤0,01% |
122.410
+73.201
| +149% | +US$ 2,25 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2136
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,28 bi
| US$ 4,05 mi | ﹤0,01% |
28.049
+17.636
| +169% | +US$ 2,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2137
Biglari Holdings Class B
BH
US$ 1,14 bi
| US$ 4,04 mi | ﹤0,01% |
9.490
+3.556
| +60% | +US$ 1,11 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2138
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,5 bi
| US$ 4,04 mi | ﹤0,01% |
152.530
-10.405
| -6% | -US$ 278 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2139
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$ 285 mi
| US$ 4,04 mi | ﹤0,01% |
1.103.261
+560.096
| +103% | +US$ 3,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2140
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,58 bi
| US$ 4,04 mi | ﹤0,01% |
39.932
+5.807
| +17% | +US$ 588 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2141
Tempus AI
TEM
US$ 15,5 bi
| US$ 4,03 mi | ﹤0,01% |
+69.744
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2142
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 4,03 mi | ﹤0,01% |
49.812
+37.113
| +292% | +US$ 2,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2143
Nu Skin
NUS
US$ 205 mi
| US$ 4,02 mi | ﹤0,01% |
789.131
-447.207
| -36% | -US$ 2,86 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2144
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,46 bi
| US$ 4,02 mi | ﹤0,01% |
158.511
+4.213
| +3% | +US$ 100 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2145
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,23 bi
| US$ 4,01 mi | ﹤0,01% |
65.957
+12.291
| +23% | +US$ 538 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2146
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,36 bi
| US$ 4 mi | ﹤0,01% |
31.122
+974
| +3% | +US$ 108 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2147
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 3,99 mi | ﹤0,01% |
30.330
-648
| -2% | -US$ 82,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2148
Woodside Energy
WDS
US$ 39,5 bi
| US$ 3,98 mi | ﹤0,01% |
205.879
+99.822
| +94% | +US$ 2,22 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2149
Orange County Bancorp
OBT
US$ 540 mi
| US$ 3,97 mi | ﹤0,01% |
108.045
+78.851
| +270% | +US$ 2,74 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2150
Castle Biosciences
CSTL
US$ 1,02 bi
| US$ 3,97 mi | ﹤0,01% |
166.567
+101.687
| +157% | +US$ 2,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.