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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Evolent Health
EVH
US$ 518 mi
| US$ 4,3 mi | ﹤0,01% |
792.768
+618.762
| +356% | +US$ 2,37 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2102
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,18 bi
| US$ 4,28 mi | ﹤0,01% |
25.344
+3.329
| +15% | +US$ 525 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2103
Goosehead Insurance
GSHD
US$ 1,32 bi
| US$ 4,27 mi | ﹤0,01% |
87.985
+70.958
| +417% | +US$ 2,93 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2104
Palomar
PLMR
US$ 4,09 bi
| US$ 4,25 mi | ﹤0,01% |
33.650
+12.513
| +59% | +US$ 1,47 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2105
Alexander's
ALX
US$ 1,29 bi
| US$ 4,24 mi | ﹤0,01% |
15.397
+1.143
| +8% | +US$ 285 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2106
Gentherm
THRM
US$ 1,61 bi
| US$ 4,23 mi | ﹤0,01% |
124.102
+11.341
| +10% | +US$ 365 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2107
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 509 mi
| US$ 4,23 mi | ﹤0,01% |
120.640
+12.440
| +11% | +US$ 452 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2108
Crane NXT
CXT
US$ 3,31 bi
| US$ 4,22 mi | ﹤0,01% |
85.269
+10.097
| +13% | +US$ 431 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2109
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$ 1,21 bi
| US$ 4,21 mi | ﹤0,01% |
208.651
+129.873
| +165% | +US$ 2,62 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2110
Navigator Holdings
NVGS
US$ 1,21 bi
| US$ 4,21 mi | ﹤0,01% |
225.862
+75.667
| +50% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2111
Ridgepost Capital
RPC
US$ 1,06 bi
| US$ 4,21 mi | ﹤0,01% |
534.491
+329.771
| +161% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2112
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,63 bi
| US$ 4,21 mi | ﹤0,01% |
55.419
-3.205
| -5% | -US$ 221 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2113
Xerox
XRX
US$ 143 mi
| US$ 4,2 mi | ﹤0,01% |
1.352.045
+485.818
| +56% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2114
Prudential
PUK
US$ 30,3 bi
| US$ 4,2 mi | ﹤0,01% |
156.522
+15.594
| +11% | +US$ 455 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2115
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 4,18 mi | ﹤0,01% |
50.346
+7.179
| +17% | +US$ 600 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2116
Allogene Therapeutics
ALLO
US$ 359 mi
| US$ 4,17 mi | ﹤0,01% |
2.006.288
-478.492
| -19% | -US$ 1,05 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2117
PTC
PTC
US$ 21,2 bi
| US$ 4,17 mi | ﹤0,01% |
36.709
+15.374
| +72% | +US$ 2,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2118
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 4,16 mi | ﹤0,01% |
100.012
+87.609
| +706% | +US$ 3,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2119
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,5 bi
| US$ 4,16 mi | ﹤0,01% |
83.960
-3.117
| -4% | -US$ 152 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2120
Miller Industries
MLR
US$ 524 mi
| US$ 4,16 mi | ﹤0,01% |
81.309
+39.167
| +93% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2121
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,67 bi
| US$ 4,15 mi | ﹤0,01% |
60.518
+4.734
| +8% | +US$ 314 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2122
Global Industrial
GIC
US$ 1,77 bi
| US$ 4,15 mi | ﹤0,01% |
123.938
+1.625
| +1% | +US$ 51,6 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2123
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,71 bi
| US$ 4,15 mi | ﹤0,01% |
109.779
+81.435
| +287% | +US$ 2,76 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2124
SI-BONE Inc
SIBN
US$ 1,09 bi
| US$ 4,14 mi | ﹤0,01% |
253.848
+196.147
| +340% | +US$ 2,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2125
Quanex
NX
US$ 949 mi
| US$ 4,14 mi | ﹤0,01% |
222.333
-88.463
| -28% | -US$ 1,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.