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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$ 287 bi
Giro
8,35%
Retorno est. (1 ano)
42,33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
+42,33%
Retorno est. (3 anos)
+119,89%
Retorno est. (5 anos)
+147,33%
Retorno est. (10 anos)
+543,74%
AUM
US$ 287 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,5 bi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,15%
Posição
3.986
Nova
247
Aumentada
2.455
Reduzida
1.098
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,17 bi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 849 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 746 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 643 mi |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 633 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 517 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 488 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 414 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 355 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 325 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,38% |
| 3 | Bens industriais | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 5 | Saúde | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Southern First Bancshares
SFST
US$ 563 mi
| US$ 4,67 mi | ﹤0,01% |
76.428
+49.745
| +186% | +US$ 2,87 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2052
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$ 462 mi
| US$ 4,67 mi | ﹤0,01% |
168.484
+50.835
| +43% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2053
Deslistada
Northfield Bancorp
NFBK
| US$ 4,66 mi | ﹤0,01% |
316.355
-194.480
| -38% | -US$ 2,75 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2054
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 26,7 bi
| US$ 4,65 mi | ﹤0,01% |
48.857
+16.900
| +53% | +US$ 1,51 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2055
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,41 bi
| US$ 4,65 mi | ﹤0,01% |
838.865
+13.972
| +2% | +US$ 79,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2056
Nexxen International
NEXN
US$ 503 mi
| US$ 4,64 mi | ﹤0,01% |
513.961
+223.749
| +77% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2057
Integra LifeSciences
IART
US$ 1,04 bi
| US$ 4,64 mi | ﹤0,01% |
258.159
+122.574
| +90% | +US$ 1,71 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2058
Arq
ARQ
US$ 112 mi
| US$ 4,63 mi | ﹤0,01% |
1.814.114
+728.404
| +67% | +US$ 1,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2059
PACS Group
PACS
US$ 7,87 bi
| US$ 4,62 mi | ﹤0,01% |
108.384
-8.166
| -7% | -US$ 294 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2060
C3.ai
AI
US$ 1,88 bi
| US$ 4,62 mi | ﹤0,01% |
507.867
+332.270
| +189% | +US$ 3,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2061
Omega Flex
OFLX
US$ 241 mi
| US$ 4,6 mi | ﹤0,01% |
146.681
+45.287
| +45% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2062
Sinclair Inc
SBGI
US$ 990 mi
| US$ 4,6 mi | ﹤0,01% |
322.661
+218.277
| +209% | +US$ 3,14 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2063
Cactus
WHD
US$ 4,69 bi
| US$ 4,59 mi | ﹤0,01% |
89.560
+13.844
| +18% | +US$ 772 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2064
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,8 bi
| US$ 4,59 mi | ﹤0,01% |
28.068
+2.203
| +9% | +US$ 342 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2065
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$ 1,41 bi
| US$ 4,57 mi | ﹤0,01% |
63.604
+6.177
| +11% | +US$ 400 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2066
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,11 bi
| US$ 4,56 mi | ﹤0,01% |
260.189
+23.359
| +10% | +US$ 357 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2067
NETSTREIT Corp
NTST
US$ 2,36 bi
| US$ 4,56 mi | ﹤0,01% |
215.605
+17.465
| +9% | +US$ 354 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2068
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$ 4,13 bi
| US$ 4,55 mi | ﹤0,01% |
89.324
-20.840
| -19% | -US$ 1,13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2069
LoveSac
LOVE
US$ 228 mi
| US$ 4,55 mi | ﹤0,01% |
272.794
+238.851
| +704% | +US$ 3,78 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2070
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,43 bi
| US$ 4,55 mi | ﹤0,01% |
113.598
+88.803
| +358% | +US$ 3,99 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2071
Scansource
SCSC
US$ 871 mi
| US$ 4,54 mi | ﹤0,01% |
87.139
-45.256
| -34% | -US$ 1,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2072
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$ 294 mi
| US$ 4,54 mi | ﹤0,01% |
675.014
+513.736
| +319% | +US$ 4,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2073
SIGA Technologies
SIGA
US$ 223 mi
| US$ 4,54 mi | ﹤0,01% |
1.245.992
+26.315
| +2% | +US$ 118 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2074
Rogers Communications
RCI
US$ 18 bi
| US$ 4,53 mi | ﹤0,01% |
139.401
+45.774
| +49% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2075
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,2 bi
| US$ 4,51 mi | ﹤0,01% |
97.818
+5.432
| +6% | +US$ 250 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cliff Asness no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cliff Asness detinha 3.986 posições avaliadas em US$ 287 bi, alta de 31% em relação a US$ 218 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Cliff Asness alocou US$ 37,5 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 247 novas posições e aumentando 2.455 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- A maior compra de Cliff Asness no T2 2026 foi FedEx Freight: 1.024.555 ações no valor de US$ 155 mi.
- Cliff Asness foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 bi.
- A maior redução de Cliff Asness em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 517 mi.
- Cliff Asness encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 147 mi.
- As dez maiores posições de Cliff Asness representam 12% de sua carteira de US$ 287 bi no T2 2026.
- Cliff Asness abriu 247 novas posições e encerrou 86 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cliff Asness subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AQR Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.